资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23536.27 92.91%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1790.33 7.07%
其他资产 6.37 0.03%
资产总值:25332.98万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 5.26 1931.57 7.66%
东山精密 002384 16.83 1424.77 5.65%
中际旭创 300308 1.72 1050.66 4.16%
新易盛 300502 2.38 1024.16 4.06%
胜宏科技 300476 3.37 969.69 3.84%
紫金矿业 601899 24.28 836.85 3.32%
天华新能 300390 15.04 821.33 3.26%
天赐材料 002709 17.54 812.63 3.22%
洛阳钼业 603993 39.06 781.20 3.10%
亿纬锂能 300014 11.73 771.36 3.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.96 77.72%
采矿业 0.22 8.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 2.60%
金融业 0.05 1.97%
科学研究和技术服务业 0.05 1.81%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.43%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 4.64 1865.04 7.29%
胜宏科技 300476 5.96 1702.12 6.65%
新易盛 300502 3.97 1450.97 5.67%
东山精密 002384 14.36 1026.83 4.01%
亿纬锂能 300014 9.94 904.54 3.53%
恺英网络 002517 28.28 794.10 3.10%
纽威股份 603699 17.40 779.69 3.05%
紫金矿业 601899 24.28 714.74 2.79%
中际旭创 300308 1.72 695.30 2.72%
牧原股份 002714 12.32 652.74 2.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.69 66.11%
采矿业 0.20 7.83%
金融业 0.17 6.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 6.53%
农、林、牧、渔业 0.07 2.55%
科学研究和技术服务业 0.05 1.89%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.41%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.25 25.00 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 25.00 0.10%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%