资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21856.27 85.41%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3574.30 13.97%
其他资产 159.58 0.62%
资产总值:25590.14万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 11.79 1973.86 7.74%
中际旭创 300308 2.10 1699.66 6.67%
新易盛 300502 4.30 1673.36 6.56%
紫金矿业 601899 50.65 1508.86 5.92%
药明康德 603259 6.96 1164.69 4.57%
贵州茅台 600519 0.71 893.62 3.51%
宁德时代 300750 2.84 826.90 3.24%
东阳光 600673 25.09 761.98 2.99%
天孚通信 300394 2.61 681.65 2.67%
杰瑞股份 002353 6.11 673.44 2.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.74 68.38%
采矿业 0.16 6.15%
科学研究和技术服务业 0.12 4.57%
综合 0.08 2.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 2.82%
金融业 0.01 0.46%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.37%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 12.90 3384.66 9.01%
中际旭创 300308 2.46 3127.25 8.32%
新易盛 300502 3.67 2228.72 5.93%
天华新能 300390 14.89 1392.36 3.71%
三环集团 300408 7.55 1260.10 3.35%
华虹宏力 688347 3.60 1211.15 3.22%
厦门钨业 600549 12.39 1055.63 2.81%
生益科技 600183 6.05 1049.07 2.79%
长川科技 300604 3.07 1048.16 2.79%
兆易创新 603986 1.27 1035.05 2.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.21 85.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 2.38%
金融业 0.04 1.17%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.24%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-09-30
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎通转债 0.14 14.20 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 14.20 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%