我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3.06 |
-10.58 |
-0.89 |
-11.32 |
-3.59 |
| 本期利润(万元) |
-4.19 |
-4.17 |
-0.52 |
-15.95 |
-10.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.04 |
-0.01 |
-0.28 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.78 |
0.00 |
-55.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-81.20 |
0.00 |
-45.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.65 |
0.00 |
-0.57 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
44.52 |
49.58 |
36.93 |
34.90 |
46.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.41 |
0.39 |
0.43 |
0.43 |
0.48 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.07 |
0.00 |
-24.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-35.00 |
0.00 |
-28.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4545.76 |
5301.13 |
5348.84 |
2313.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
17175.55 |
18524.30 |
27591.85 |
29588.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
17175.55 |
18524.30 |
27591.85 |
29588.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.29 |
24.92 |
39.87 |
41.30 |
| 应付托管费(万元) |
3.55 |
4.15 |
6.65 |
6.88 |
| 资产总计(万元) |
21776.13 |
23930.86 |
33050.59 |
31966.79 |
| 负债合计(万元) |
407.18 |
216.25 |
795.99 |
107.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
21368.95 |
23714.61 |
32254.60 |
31859.01 |
| 未分配利润(万元) |
-32446.64 |
-30727.47 |
-22648.99 |
-23701.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.72 |
15.91 |
6.47 |
23.06 |
| 投资收益(万元) |
-4717.73 |
-10885.88 |
-5102.18 |
-9568.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2779.71 |
3852.41 |
6189.73 |
-6213.51 |
| 其它收入(万元) |
0.61 |
1.78 |
1.35 |
1.17 |
| 收入合计(万元) |
-1928.69 |
-7015.78 |
1095.37 |
-15757.53 |
| 管理人报酬(万元) |
133.17 |
417.27 |
241.96 |
593.16 |
| 托管费(万元) |
22.20 |
69.54 |
40.33 |
98.86 |
| 其它费用(万元) |
10.17 |
20.72 |
10.73 |
21.76 |
| 费用合计(万元) |
165.64 |
507.68 |
293.05 |
713.79 |
| 利润总额(万元) |
-2094.33 |
-7523.46 |
802.32 |
-16471.32 |
| 净利润(万元) |
-2094.33 |
-7523.46 |
802.32 |
-16471.32 |
