资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 38497.81 64.45%
债券 16304.27 27.29%
银行存款和结算备付金 1687.80 2.83%
其他资产 3245.76 5.43%
资产总值:59735.63万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
桐昆股份 601233 98.22 2126.46 3.60%
中国神华 601088 50.00 1952.00 3.31%
江苏银行 600919 179.95 1939.86 3.29%
交通银行 601328 300.00 1929.00 3.27%
羚锐制药 600285 94.02 1822.11 3.09%
新凤鸣 603225 88.08 1730.77 2.93%
万华化学 600309 24.88 1702.04 2.89%
农业银行 601288 280.00 1699.60 2.88%
宝钢股份 600019 300.00 1629.00 2.76%
大秦铁路 601006 353.63 1630.23 2.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.77 29.96%
金融业 0.86 14.55%
采矿业 0.60 10.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.31 5.27%
租赁和商务服务业 0.11 1.84%
农、林、牧、渔业 0.10 1.78%
建筑业 0.10 1.77%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国神华 601088 53.30 2491.78 3.64%
博源化工 000683 263.30 2214.35 3.23%
华新建材 600801 100.00 2120.00 3.09%
桐昆股份 601233 116.60 2104.63 3.07%
交通银行 601328 300.00 2100.00 3.06%
江苏银行 600919 179.95 1965.05 2.87%
海螺水泥 600585 83.30 1929.23 2.81%
宝钢股份 600019 300.00 1923.00 2.81%
农业银行 601288 280.00 1876.00 2.74%
中国石油 601857 150.00 1828.50 2.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.18 31.81%
金融业 1.04 15.24%
采矿业 0.70 10.22%
农、林、牧、渔业 0.18 2.63%
租赁和商务服务业 0.16 2.36%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 2.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 2.03%
建筑业 0.13 1.96%
房地产业 0.08 1.11%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开07 30.00 3067.18 5.20%
24成都银行二级资本债01 30.00 3062.50 5.19%
22农业银行二级01 30.00 3058.97 5.19%
22国开08 30.00 3042.62 5.16%
23农发13 20.00 2042.24 3.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16304.27 27.64%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%