资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 44529.54 72.22%
债券 14382.27 23.33%
银行存款和结算备付金 2736.56 4.44%
其他资产 10.35 0.02%
资产总值:61658.72万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
牧原股份 002714 44.90 1906.01 3.12%
交通银行 601328 245.06 1899.21 3.11%
农业银行 601288 271.64 1893.33 3.10%
中国神华 601088 39.13 1870.41 3.07%
江苏银行 600919 151.01 1869.50 3.06%
陕西煤业 601225 71.55 1862.45 3.05%
桐昆股份 601233 80.89 1838.63 3.01%
华新建材 600801 76.83 1828.55 3.00%
宝钢股份 600019 300.00 1779.00 2.92%
渝农商行 601077 256.70 1722.46 2.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.02 33.10%
金融业 0.93 15.24%
采矿业 0.75 12.34%
交通运输、仓储和邮政业 0.31 5.15%
农、林、牧、渔业 0.19 3.12%
租赁和商务服务业 0.12 2.00%
建筑业 0.12 1.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.08%
批发和零售业 0.00 0.04%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
桐昆股份 601233 98.22 2126.46 3.60%
中国神华 601088 50.00 1952.00 3.31%
江苏银行 600919 179.95 1939.86 3.29%
交通银行 601328 300.00 1929.00 3.27%
羚锐制药 600285 94.02 1822.11 3.09%
新凤鸣 603225 88.08 1730.77 2.93%
万华化学 600309 24.88 1702.04 2.89%
农业银行 601288 280.00 1699.60 2.88%
宝钢股份 600019 300.00 1629.00 2.76%
大秦铁路 601006 353.63 1630.23 2.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.77 29.96%
金融业 0.86 14.55%
采矿业 0.60 10.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.31 5.27%
租赁和商务服务业 0.11 1.84%
农、林、牧、渔业 0.10 1.78%
建筑业 0.10 1.77%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中行二级资本债01A 30.00 3139.94 5.15%
24成都银行二级资本债01 30.00 3081.16 5.05%
22农业银行二级01 30.00 3070.84 5.03%
22国开08 30.00 3052.76 5.00%
22进出15 20.00 2037.58 3.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14382.27 23.57%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%