摩根双息平衡混合C(016803)_资产配置

摩根双息平衡混合C016803CHINA INVESTMENT MORGAN DOUBLE INTEREST BALANCED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	54316.98	68.82%
债券	18501.80	23.44%
银行存款和结算备付金	6044.01	7.66%
其他资产	62.91	0.08%

资产总值：78925.70万元报告期：2025-03-31

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鸿路钢构	002541	145.00	2920.30	3.76%
华菱钢铁	000932	573.30	2855.03	3.68%
宝钢股份	600019	348.48	2509.07	3.23%
海螺水泥	600585	94.71	2300.56	2.96%
农业银行	601288	433.30	2244.49	2.89%
交通银行	601328	300.00	2235.00	2.88%
中国神华	601088	57.84	2218.07	2.86%
中国稀土	000831	69.90	2213.73	2.85%
南钢股份	600282	440.08	2028.77	2.61%
徐工机械	000425	233.00	2008.46	2.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.74	35.24%
金融业	1.06	13.64%
采矿业	0.57	7.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.33	4.20%
建筑业	0.28	3.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.24	3.09%
租赁和商务服务业	0.12	1.51%
房地产业	0.11	1.39%

2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	468.93	2504.09	3.13%
宝钢股份	600019	348.48	2439.37	3.05%
中国神华	601088	54.90	2386.94	2.99%
华菱钢铁	000932	567.69	2372.94	2.97%
海螺水泥	600585	99.45	2364.96	2.96%
陕西煤业	601225	101.57	2362.46	2.96%
鸿路钢构	002541	131.96	2366.08	2.96%
中国建筑	601668	387.14	2322.84	2.91%
中国太保	601601	65.94	2247.36	2.81%
交通银行	601328	287.85	2236.63	2.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.14	26.83%
金融业	1.45	18.09%
采矿业	0.65	8.08%
建筑业	0.32	3.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	3.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	3.19%
租赁和商务服务业	0.14	1.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	1.53%
房地产业	0.12	1.45%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	74.11	2897.70	3.54%
陕西煤业	601225	92.87	2561.43	3.13%
中国神华	601088	56.90	2481.03	3.03%
农业银行	601288	472.34	2267.21	2.77%
中国银行	601988	452.78	2263.91	2.76%
交通银行	601328	287.85	2130.12	2.60%
川投能源	600674	108.47	2044.66	2.50%
南京银行	601009	167.24	1831.28	2.23%
兖矿能源	600188	108.71	1815.48	2.22%
中国人寿	601628	40.00	1760.00	2.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.67	20.41%
制造业	1.23	14.97%
采矿业	0.90	10.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.67	8.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.31	3.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	2.93%
建筑业	0.16	1.95%
房地产业	0.14	1.76%
农、林、牧、渔业	0.14	1.76%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	56.20	2493.52	2.92%
农业银行	601288	525.49	2291.15	2.68%
梅花生物	600873	225.15	2255.98	2.64%
鲁西化工	000830	194.25	2251.33	2.63%
陕西煤业	601225	87.40	2252.32	2.63%
交通银行	601328	300.39	2243.91	2.62%
海澜之家	600398	241.16	2228.31	2.61%
桐昆股份	601233	139.67	2229.11	2.61%
雅戈尔	600177	306.79	2184.36	2.56%
厦门国贸	600755	303.52	2176.20	2.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.17	25.41%
采矿业	1.39	16.29%
金融业	0.99	11.53%
农、林、牧、渔业	0.50	5.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.34	4.00%
租赁和商务服务业	0.22	2.55%
房地产业	0.16	1.85%
文化、体育和娱乐业	0.13	1.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.74%
建筑业	0.04	0.47%

五大重仓债券

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开06	30.00	3142.11	4.05%
20交通银行二级	30.00	3089.01	3.98%
20农业银行二级01	30.00	3087.37	3.98%
24成都银行二级资本债01	30.00	3068.96	3.95%
23农发清发12	30.00	3044.58	3.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18501.80	23.84%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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