摩根双息平衡混合C(016803)_资产配置

摩根双息平衡混合C016803CHINA INVESTMENT MORGAN DOUBLE INTEREST BALANCED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	54655.48	72.99%
债券	18300.38	24.44%
银行存款和结算备付金	1771.52	2.37%
其他资产	153.73	0.21%

资产总值：74881.11万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	74.11	2897.70	3.54%
陕西煤业	601225	92.87	2561.43	3.13%
中国神华	601088	56.90	2481.03	3.03%
农业银行	601288	472.34	2267.21	2.77%
中国银行	601988	452.78	2263.91	2.76%
交通银行	601328	287.85	2130.12	2.60%
川投能源	600674	108.47	2044.66	2.50%
南京银行	601009	167.24	1831.28	2.23%
兖矿能源	600188	108.71	1815.48	2.22%
中国人寿	601628	40.00	1760.00	2.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.67	20.41%
制造业	1.23	14.97%
采矿业	0.90	10.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.67	8.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.31	3.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	2.93%
建筑业	0.16	1.95%
房地产业	0.14	1.76%
农、林、牧、渔业	0.14	1.76%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	56.20	2493.52	2.92%
农业银行	601288	525.49	2291.15	2.68%
梅花生物	600873	225.15	2255.98	2.64%
鲁西化工	000830	194.25	2251.33	2.63%
陕西煤业	601225	87.40	2252.32	2.63%
交通银行	601328	300.39	2243.91	2.62%
桐昆股份	601233	139.67	2229.11	2.61%
海澜之家	600398	241.16	2228.31	2.61%
雅戈尔	600177	306.79	2184.36	2.56%
厦门国贸	600755	303.52	2176.20	2.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.17	25.41%
采矿业	1.39	16.29%
金融业	0.99	11.53%
农、林、牧、渔业	0.50	5.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.34	4.00%
租赁和商务服务业	0.22	2.55%
房地产业	0.16	1.85%
文化、体育和娱乐业	0.13	1.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.74%
建筑业	0.04	0.47%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海澜之家	600398	292.85	2635.65	3.29%
格力电器	000651	63.30	2488.32	3.11%
江苏银行	600919	313.52	2476.81	3.09%
交通银行	601328	389.58	2469.94	3.08%
山东高速	600350	283.48	2426.57	3.03%
保利发展	600048	265.69	2425.75	3.03%
农业银行	601288	571.59	2417.83	3.02%
中国银行	601988	547.60	2409.45	3.01%
雅戈尔	600177	338.55	2400.32	3.00%
中国石化	600028	373.90	2389.22	2.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.17	27.04%
金融业	1.39	17.30%
采矿业	1.38	17.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.47	5.89%
房地产业	0.24	3.03%
租赁和商务服务业	0.24	2.94%
文化、体育和娱乐业	0.08	0.97%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宝通科技	300031	148.19	2747.44	3.59%
天康生物	002100	300.58	2636.09	3.45%
中国移动	600941	25.22	2508.89	3.28%
牧原股份	002714	60.57	2494.27	3.26%
海澜之家	600398	330.78	2454.39	3.21%
中国神华	601088	78.26	2453.45	3.21%
农业银行	601288	667.02	2427.95	3.17%
中国银行	601988	601.68	2400.70	3.14%
美的集团	000333	43.03	2350.67	3.07%
中集集团	000039	306.29	2343.12	3.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.72	35.50%
金融业	0.89	11.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.86	11.21%
采矿业	0.38	4.95%
农、林、牧、渔业	0.25	3.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.21	2.74%
批发和零售业	0.16	2.06%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开06	30.00	3116.36	3.80%
20农业银行二级01	30.00	3053.57	3.73%
20交通银行二级	30.00	3055.03	3.73%
23农发清发12	30.00	3017.52	3.68%
24成都银行二级资本债01	30.00	2990.26	3.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18300.38	22.33%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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