我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3.29 |
-3.12 |
-8.61 |
-19.01 |
5.16 |
| 本期利润(万元) |
1.47 |
4.11 |
-3.75 |
-12.27 |
3.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
-0.01 |
-0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
-6.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-18.09 |
0.00 |
-90.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
173.74 |
82.65 |
298.65 |
305.63 |
354.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.83 |
0.82 |
0.81 |
0.77 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.42 |
0.00 |
-3.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.59 |
0.00 |
-2.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
6384.39 |
5284.10 |
6899.05 |
14505.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
80178.16 |
71918.29 |
75786.83 |
68197.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
59957.90 |
54632.15 |
58521.67 |
48637.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
20220.26 |
17286.14 |
17265.16 |
19559.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
104.98 |
99.07 |
100.30 |
105.72 |
| 应付托管费(万元) |
17.50 |
16.51 |
16.72 |
17.62 |
| 资产总计(万元) |
86684.91 |
77290.77 |
82691.60 |
82714.35 |
| 负债合计(万元) |
1198.78 |
782.07 |
775.88 |
791.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
85486.13 |
76508.70 |
81915.72 |
81923.27 |
| 未分配利润(万元) |
-16916.20 |
-21529.36 |
-18896.83 |
-20787.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.34 |
49.43 |
28.61 |
33.18 |
| 投资收益(万元) |
1756.36 |
-2204.43 |
-510.32 |
-7262.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4120.55 |
1970.13 |
2765.63 |
-8103.56 |
| 其它收入(万元) |
3.23 |
0.81 |
0.48 |
1.52 |
| 收入合计(万元) |
5888.47 |
-184.07 |
2284.39 |
-15331.52 |
| 管理人报酬(万元) |
603.57 |
1229.11 |
618.48 |
1343.29 |
| 托管费(万元) |
100.59 |
204.85 |
103.08 |
223.88 |
| 其它费用(万元) |
11.91 |
24.18 |
12.64 |
25.79 |
| 费用合计(万元) |
716.71 |
1459.40 |
734.37 |
1593.36 |
| 利润总额(万元) |
5171.76 |
-1643.46 |
1550.02 |
-16924.88 |
| 净利润(万元) |
5171.76 |
-1643.46 |
1550.02 |
-16924.88 |
