财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.00 |
-0.57 |
4.86 |
2.95 |
1.53 |
| 本期利润(万元) |
-8.43 |
-4.53 |
-17.18 |
8.18 |
-26.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.13 |
-0.07 |
-0.04 |
0.10 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-14.03 |
0.00 |
-4.97 |
0.00 |
-4.01 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-8.56 |
0.00 |
-3.14 |
0.00 |
-45.53 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.19 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值(万元) |
36.38 |
128.86 |
32.01 |
28.29 |
218.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.81 |
0.90 |
0.91 |
0.88 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
-11.11 |
0.00 |
10.39 |
0.00 |
0.35 |
| 累计净值增长率(%) |
2.21 |
0.00 |
14.99 |
0.00 |
4.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1673.36 |
4259.44 |
7693.23 |
7346.57 |
6384.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
54802.07 |
68977.81 |
69836.65 |
73038.69 |
80178.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
38497.81 |
51528.21 |
52422.31 |
54567.39 |
59957.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
16304.27 |
17449.60 |
17414.34 |
18471.30 |
20220.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
61.44 |
73.43 |
75.95 |
99.91 |
104.98 |
| 应付托管费(万元) |
10.24 |
12.24 |
12.66 |
16.65 |
17.50 |
| 资产总计(万元) |
59735.63 |
73281.87 |
77595.26 |
80809.39 |
86684.91 |
| 负债合计(万元) |
740.65 |
692.90 |
818.66 |
877.48 |
1198.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
58994.98 |
72588.97 |
76776.61 |
79931.91 |
85486.13 |
| 未分配利润(万元) |
-12678.09 |
-6012.93 |
-13893.60 |
-15060.28 |
-16916.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.62 |
20.81 |
12.03 |
34.65 |
8.34 |
| 投资收益(万元) |
9.06 |
5300.12 |
1290.69 |
988.96 |
1756.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6802.82 |
2994.88 |
-276.66 |
6004.19 |
4120.55 |
| 其它收入(万元) |
0.96 |
4.34 |
1.55 |
9.90 |
3.23 |
| 收入合计(万元) |
-6787.18 |
8320.14 |
1027.61 |
7037.70 |
5888.47 |
| 管理人报酬(万元) |
408.37 |
980.31 |
517.66 |
1202.14 |
603.57 |
| 托管费(万元) |
68.06 |
163.39 |
86.28 |
200.36 |
100.59 |
| 其它费用(万元) |
10.24 |
20.69 |
10.30 |
20.72 |
11.91 |
| 费用合计(万元) |
486.84 |
1166.54 |
616.21 |
1424.30 |
716.71 |
| 利润总额(万元) |
-7274.02 |
7153.61 |
411.40 |
5613.40 |
5171.76 |
| 净利润(万元) |
-7274.02 |
7153.61 |
411.40 |
5613.40 |
5171.76 |
