| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 0.07 | -1.03 | -3.29 | -3.12 | -8.61 |
| 本期利润(万元) | -27.19 | 13.02 | 1.47 | 4.11 | -3.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | -0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 7.15 | 0.00 | 1.89 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -265.53 | 0.00 | -18.09 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.17 | 0.00 | -0.18 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1228.20 | 1252.15 | 173.74 | 82.65 | 298.65 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.81 | 0.82 | 0.83 | 0.82 | 0.81 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 7.02 | 0.00 | 6.42 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 4.17 | 0.00 | 3.59 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 7346.57 | 6384.39 | 5284.10 | 6899.05 | 14505.32 |
| 交易性金融资产(万元) | 73038.69 | 80178.16 | 71918.29 | 75786.83 | 68197.32 |
| 其中：股票投资(万元) | 54567.39 | 59957.90 | 54632.15 | 58521.67 | 48637.99 |
| 其中：债券投资(万元) | 18471.30 | 20220.26 | 17286.14 | 17265.16 | 19559.33 |
| 应付管理人报酬(万元) | 99.91 | 104.98 | 99.07 | 100.30 | 105.72 |
| 应付托管费(万元) | 16.65 | 17.50 | 16.51 | 16.72 | 17.62 |
| 资产总计(万元) | 80809.39 | 86684.91 | 77290.77 | 82691.60 | 82714.35 |
| 负债合计(万元) | 877.48 | 1198.78 | 782.07 | 775.88 | 791.08 |
| 所有者权益合计(万元) | 79931.91 | 85486.13 | 76508.70 | 81915.72 | 81923.27 |
| 未分配利润(万元) | -15060.28 | -16916.20 | -21529.36 | -18896.83 | -20787.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 34.65 | 8.34 | 49.43 | 28.61 | 33.18 |
| 投资收益(万元) | 988.96 | 1756.36 | -2204.43 | -510.32 | -7262.66 |
| 公允价值变动收益(万元) | 6004.19 | 4120.55 | 1970.13 | 2765.63 | -8103.56 |
| 其它收入(万元) | 9.90 | 3.23 | 0.81 | 0.48 | 1.52 |
| 收入合计(万元) | 7037.70 | 5888.47 | -184.07 | 2284.39 | -15331.52 |
| 管理人报酬(万元) | 1202.14 | 603.57 | 1229.11 | 618.48 | 1343.29 |
| 托管费(万元) | 200.36 | 100.59 | 204.85 | 103.08 | 223.88 |
| 其它费用(万元) | 20.72 | 11.91 | 24.18 | 12.64 | 25.79 |
| 费用合计(万元) | 1424.30 | 716.71 | 1459.40 | 734.37 | 1593.36 |
| 利润总额(万元) | 5613.40 | 5171.76 | -1643.46 | 1550.02 | -16924.88 |
| 净利润(万元) | 5613.40 | 5171.76 | -1643.46 | 1550.02 | -16924.88 |