东方红优享红利混合C(017536)_资产配置

东方红优享红利混合C017536DONG FANG HONG ENJOY THE BONUS SHANGHAI AND HONG KONG SHENZHEN SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	77263.16	73.83%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	27197.80	25.99%
其他资产	191.81	0.18%

资产总值：104652.77万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海螺水泥	600585	247.47	4194.62	4.04%
中通快递-W	02057	26.18	3901.12	3.76%
立讯精密	002475	55.02	3873.41	3.73%
士兰微	600460	66.94	3658.94	3.52%
隆基绿能	601012	276.55	3628.34	3.49%
艾为电子	688798	46.13	3382.50	3.26%
广深铁路	601333	1078.59	2966.12	2.86%
阿里巴巴-W	09988	36.21	2919.97	2.81%
海康威视	002415	73.58	2516.44	2.42%
盾安环境	002011	189.47	2010.28	1.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.72	45.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.81	7.79%
工业	0.54	5.17%
可选消费	0.38	3.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.30	2.86%
水利、环境和公共设施管理业	0.17	1.60%
通信服务	0.16	1.58%
批发和零售业	0.16	1.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	1.30%
采矿业	0.13	1.27%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中通快递-W	02057	46.60	7756.94	8.27%
海螺水泥	600585	197.52	4574.56	4.88%
海泰新光	688677	82.38	4505.23	4.80%
隆基绿能	601012	246.54	4324.31	4.61%
博迁新材	605376	39.61	3652.83	3.90%
广深铁路	601333	1001.22	3173.87	3.38%
京东方A	000725	740.44	2895.12	3.09%
中国天楹	000035	335.06	2268.36	2.42%
招商证券	600999	145.33	2243.90	2.39%
盾安环境	002011	186.61	2192.67	2.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.25	45.29%
工业	0.96	10.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.52	5.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.32	3.39%
金融业	0.30	3.20%
水利、环境和公共设施管理业	0.23	2.42%
通信服务	0.19	2.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	1.71%
可选消费	0.14	1.53%
批发和零售业	0.10	1.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中通快递-W	02057	46.60	6831.83	6.71%
博迁新材	605376	70.55	4613.97	4.53%
海螺水泥	600585	207.74	4541.20	4.46%
隆基绿能	601012	199.11	3623.80	3.56%
海泰新光	688677	82.38	3555.41	3.49%
广深铁路	601333	1001.22	3043.71	2.99%
新宙邦	300037	52.68	2760.43	2.71%
继峰股份	603997	149.87	2083.19	2.05%
视源股份	002841	51.12	2025.89	1.99%
新宝股份	002705	139.76	1992.94	1.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.77	46.83%
工业	0.93	9.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.50	4.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.46	4.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.26	2.60%
通信服务	0.26	2.55%
水利、环境和公共设施管理业	0.18	1.82%
建筑业	0.16	1.56%
可选消费	0.13	1.32%
主要消费	0.09	0.91%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中通快递-W	02057	46.60	6275.83	5.56%
中国天楹	000035	1050.00	5596.50	4.96%
新宙邦	300037	97.09	5182.66	4.59%
博迁新材	605376	78.86	5160.60	4.57%
海螺水泥	600585	207.74	4823.72	4.27%
隆基绿能	601012	252.24	4540.32	4.02%
海泰新光	688677	82.38	4094.16	3.63%
广深铁路	601333	1094.68	3656.23	3.24%
立讯精密	002475	47.72	3087.01	2.74%
海康威视	002415	84.73	2670.69	2.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.81	42.62%
工业	0.89	7.90%
水利、环境和公共设施管理业	0.56	4.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.51	4.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.37	3.24%
金融业	0.34	3.03%
建筑业	0.30	2.70%
通信服务	0.30	2.62%
可选消费	0.22	1.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.22	1.98%

五大重仓债券

2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
立高转债	0.47	56.27	0.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	56.27	0.04%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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