我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-19.98 |
-5.23 |
-10.12 |
-38.42 |
0.51 |
| 本期利润(万元) |
135.99 |
-189.62 |
-210.08 |
-137.31 |
-5.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.30 |
-0.44 |
-0.34 |
-0.50 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-24.08 |
0.00 |
-26.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
132.49 |
0.00 |
1280.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1028.35 |
282.60 |
477.36 |
2697.41 |
198.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.14 |
1.88 |
1.82 |
1.90 |
1.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.11 |
0.00 |
2.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.99 |
0.00 |
-0.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
20019.47 |
30724.79 |
20117.55 |
23743.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
97533.24 |
100570.61 |
122320.74 |
115821.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
97533.24 |
100570.61 |
122264.47 |
115821.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
56.27 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
116.76 |
132.97 |
173.22 |
186.00 |
| 应付托管费(万元) |
19.46 |
22.16 |
28.87 |
31.00 |
| 资产总计(万元) |
120802.01 |
131821.47 |
142795.22 |
142821.90 |
| 负债合计(万元) |
3750.70 |
1021.87 |
387.34 |
385.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
117051.31 |
130799.60 |
142407.88 |
142436.28 |
| 未分配利润(万元) |
55383.85 |
62457.60 |
70815.19 |
65464.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
51.16 |
89.23 |
42.48 |
140.48 |
| 投资收益(万元) |
-443.51 |
13382.17 |
13311.48 |
-13744.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-258.24 |
-5920.91 |
-1569.49 |
-18298.45 |
| 其它收入(万元) |
1.68 |
7.95 |
5.13 |
14.71 |
| 收入合计(万元) |
-648.91 |
7558.44 |
11789.60 |
-31888.17 |
| 管理人报酬(万元) |
716.07 |
1923.36 |
1081.55 |
2329.49 |
| 托管费(万元) |
119.34 |
320.56 |
180.26 |
388.25 |
| 其它费用(万元) |
12.09 |
24.56 |
12.27 |
24.87 |
| 费用合计(万元) |
849.42 |
2270.94 |
1274.12 |
2742.61 |
| 利润总额(万元) |
-1498.34 |
5287.50 |
10515.48 |
-34630.78 |
| 净利润(万元) |
-1498.34 |
5287.50 |
10515.48 |
-34630.78 |
