资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 729.15 27.98%
债券 1858.36 71.31%
银行存款和结算备付金 17.25 0.66%
其他资产 1.28 0.05%
资产总值:2606.04万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
苏州银行 002966 8.46 78.68 3.02%
招商银行 600036 1.89 77.98 3.00%
聚辰股份 688123 0.22 35.13 1.35%
柏诚股份 601133 1.52 34.06 1.31%
杰普特 688025 0.07 29.36 1.13%
东田微 301183 0.10 27.66 1.06%
兴森科技 002436 0.66 27.02 1.04%
深南电路 002916 0.07 26.11 1.00%
帝尔激光 300776 0.20 25.78 0.99%
金海通 603061 0.08 24.94 0.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 19.74%
金融业 0.02 6.02%
建筑业 0.00 1.31%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.95%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯原股份 688521 0.15 55.67 2.16%
普冉股份 688766 0.07 53.66 2.08%
大族激光 002008 0.33 49.54 1.92%
火炬电子 603678 0.59 48.97 1.90%
联讯仪器 688808 0.02 46.45 1.80%
海星股份 603115 0.37 45.31 1.76%
精智达 688627 0.06 42.90 1.66%
光迅科技 002281 0.16 41.11 1.59%
欧科亿 688308 0.22 40.00 1.55%
芯碁微装 688630 0.07 38.46 1.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 26.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 3.16%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发15 8.00 808.11 31.06%
23中行二级资本债01A 2.00 209.43 8.05%
24信达05 2.00 204.77 7.87%
25紫金01 2.00 202.63 7.79%
26国债09 1.70 170.70 6.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1222.32 46.97%
国家债券 433.41 16.66%
企业债 202.63 7.79%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%