东方红锦惠甄选18个月持有混合A(016832)_资产配置

东方红锦惠甄选18个月持有混合A016832DONGFANG HONG JINHUI SELECTS 18 MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5539.00	20.00%
债券	21376.11	77.17%
银行存款和结算备付金	284.45	1.03%
其他资产	499.95	1.80%

资产总值：27699.51万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
荣盛石化	002493	27.64	304.32	1.14%
立讯精密	002475	9.78	287.63	1.08%
智飞生物	300122	5.91	265.60	1.00%
中国建筑	601668	49.11	257.34	0.97%
华能国际	600011	22.51	211.14	0.79%
腾讯控股	00700	0.66	181.77	0.68%
华鲁恒升	600426	6.62	173.18	0.65%
伊利股份	600887	5.85	163.22	0.61%
安踏体育	02020	2.16	162.92	0.61%
邮储银行	601658	32.96	156.56	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	11.54%
金融业	0.08	3.07%
通信服务	0.03	1.19%
建筑业	0.03	0.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.79%
可选消费	0.02	0.61%
采矿业	0.01	0.56%
批发和零售业	0.01	0.50%
医药卫生	0.01	0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.39%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
智飞生物	300122	5.00	305.55	1.15%
立讯精密	002475	8.76	301.78	1.14%
荣盛石化	002493	27.64	286.07	1.08%
中国建筑	601668	49.11	236.22	0.89%
邮储银行	601658	50.90	221.41	0.83%
腾讯控股	00700	0.66	175.60	0.66%
华能国际	600011	22.51	173.33	0.65%
伊利股份	600887	5.85	156.49	0.59%
安踏体育	02020	2.16	148.28	0.56%
益丰药房	603939	3.37	134.93	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	11.00%
金融业	0.08	3.11%
通信服务	0.03	1.16%
建筑业	0.02	0.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.65%
批发和零售业	0.02	0.61%
可选消费	0.01	0.56%
采矿业	0.01	0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.45%
房地产业	0.01	0.40%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
智飞生物	300122	6.00	292.02	1.09%
荣盛石化	002493	21.47	255.71	0.96%
邮储银行	601658	50.90	252.97	0.95%
腾讯控股	00700	0.87	244.45	0.92%
立讯精密	002475	8.27	246.61	0.92%
中国平安	601318	3.34	161.32	0.60%
中国移动	00941	2.65	159.76	0.60%
华鲁恒升	600426	4.88	156.65	0.59%
中国建筑	601668	28.53	157.77	0.59%
伊利股份	600887	5.85	155.20	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	10.40%
金融业	0.09	3.27%
通信服务	0.04	1.51%
房地产业	0.03	0.94%
可选消费	0.02	0.93%
采矿业	0.02	0.67%
建筑业	0.02	0.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.58%
批发和零售业	0.01	0.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.41%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	8.27	268.36	1.00%
智飞生物	300122	6.00	265.20	0.99%
腾讯控股	00700	0.87	265.98	0.99%
荣盛石化	002493	21.47	249.91	0.93%
伊利股份	600887	5.85	165.67	0.62%
中国建筑	601668	28.53	163.76	0.61%
华能国际	600011	16.93	156.77	0.59%
中国移动	00941	2.65	156.49	0.58%
中国平安	601318	3.34	154.98	0.58%
华发股份	600325	15.60	153.66	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	9.64%
金融业	0.08	3.12%
通信服务	0.04	1.58%
房地产业	0.03	1.07%
采矿业	0.02	0.93%
可选消费	0.02	0.89%
建筑业	0.02	0.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.49%
批发和零售业	0.01	0.47%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国联02	20.00	2053.79	7.70%
21港务01	20.00	2037.08	7.64%
19朝纾02	20.00	2019.81	7.57%
21交通银行二级	10.00	1046.22	3.92%
22中行二级资本债02A	10.00	1028.23	3.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10253.10	38.45%
企业债	7096.35	26.61%
国家债券	509.73	1.91%
可转债	449.34	1.69%
央行票据	0.00	0.00%

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