财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
110.61 |
57.43 |
192.99 |
83.74 |
74.97 |
| 本期利润(万元) |
151.02 |
9.26 |
148.28 |
94.58 |
75.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.01 |
0.07 |
0.05 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
12.34 |
0.00 |
6.81 |
0.00 |
2.94 |
| 期末可供分配利润(万元) |
231.68 |
0.00 |
144.72 |
0.00 |
103.39 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.23 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1270.44 |
1163.53 |
1359.92 |
1723.87 |
2100.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.12 |
1.12 |
1.13 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
12.97 |
0.00 |
6.76 |
0.00 |
3.05 |
| 累计净值增长率(%) |
26.43 |
0.00 |
11.91 |
0.00 |
8.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2.28 |
43.52 |
35.79 |
54.81 |
66.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
2573.05 |
2852.54 |
5124.49 |
5809.32 |
27191.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
770.62 |
581.53 |
975.05 |
1466.18 |
5169.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
1802.44 |
2271.01 |
4149.44 |
4330.69 |
22021.89 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.64 |
2.15 |
2.78 |
4.41 |
17.55 |
| 应付托管费(万元) |
0.41 |
0.54 |
0.69 |
1.10 |
4.39 |
| 资产总计(万元) |
2586.63 |
2994.23 |
5243.92 |
6306.43 |
27320.60 |
| 负债合计(万元) |
9.11 |
48.33 |
1159.98 |
79.08 |
616.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
2577.52 |
2945.90 |
4083.94 |
6227.35 |
26704.53 |
| 未分配利润(万元) |
528.38 |
301.25 |
290.24 |
272.05 |
-178.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.41 |
1.23 |
0.59 |
9.13 |
2.32 |
| 投资收益(万元) |
246.69 |
427.78 |
170.29 |
285.14 |
242.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
80.72 |
-89.28 |
3.72 |
584.99 |
51.14 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
327.82 |
339.73 |
174.61 |
879.26 |
295.83 |
| 管理人报酬(万元) |
10.21 |
33.82 |
19.44 |
163.01 |
105.87 |
| 托管费(万元) |
2.55 |
8.45 |
4.85 |
40.75 |
26.47 |
| 其它费用(万元) |
0.07 |
2.14 |
2.02 |
14.94 |
9.19 |
| 费用合计(万元) |
15.53 |
55.10 |
32.41 |
261.54 |
174.13 |
| 利润总额(万元) |
312.29 |
284.63 |
142.19 |
617.72 |
121.70 |
| 净利润(万元) |
312.29 |
284.63 |
142.19 |
617.72 |
121.70 |
