东方红锦惠甄选18个月持有混合C(016833)_资产配置

东方红锦惠甄选18个月持有混合C016833DONGFANG HONG JINHUI SELECTS 18 MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5169.68	18.92%
债券	22021.89	80.61%
银行存款和结算备付金	110.38	0.40%
其他资产	18.66	0.07%

资产总值：27320.60万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	9.78	384.45	1.44%
荣盛石化	002493	27.64	267.00	1.00%
智飞生物	300122	8.00	224.24	0.84%
腾讯控股	00700	0.66	224.32	0.84%
中国建筑	601668	38.86	206.35	0.77%
华能国际	600011	21.28	204.71	0.77%
中国平安	601318	4.60	190.26	0.71%
华鲁恒升	600426	6.62	176.36	0.66%
安踏体育	02020	2.34	160.18	0.60%
南京银行	601009	15.28	158.76	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	10.65%
金融业	0.08	2.95%
通信服务	0.04	1.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.77%
建筑业	0.02	0.77%
可选消费	0.02	0.69%
批发和零售业	0.01	0.49%
能源	0.01	0.46%
采矿业	0.01	0.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.29%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
荣盛石化	002493	27.64	304.32	1.14%
立讯精密	002475	9.78	287.63	1.08%
智飞生物	300122	5.91	265.60	1.00%
中国建筑	601668	49.11	257.34	0.97%
华能国际	600011	22.51	211.14	0.79%
腾讯控股	00700	0.66	181.77	0.68%
华鲁恒升	600426	6.62	173.18	0.65%
伊利股份	600887	5.85	163.22	0.61%
安踏体育	02020	2.16	162.92	0.61%
邮储银行	601658	32.96	156.56	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	11.54%
金融业	0.08	3.07%
通信服务	0.03	1.19%
建筑业	0.03	0.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.79%
可选消费	0.02	0.61%
采矿业	0.01	0.56%
批发和零售业	0.01	0.50%
医药卫生	0.01	0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.39%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
智飞生物	300122	5.00	305.55	1.15%
立讯精密	002475	8.76	301.78	1.14%
荣盛石化	002493	27.64	286.07	1.08%
中国建筑	601668	49.11	236.22	0.89%
邮储银行	601658	50.90	221.41	0.83%
腾讯控股	00700	0.66	175.60	0.66%
华能国际	600011	22.51	173.33	0.65%
伊利股份	600887	5.85	156.49	0.59%
安踏体育	02020	2.16	148.28	0.56%
益丰药房	603939	3.37	134.93	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	11.00%
金融业	0.08	3.11%
通信服务	0.03	1.16%
建筑业	0.02	0.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.65%
批发和零售业	0.02	0.61%
可选消费	0.01	0.56%
采矿业	0.01	0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.45%
房地产业	0.01	0.40%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
智飞生物	300122	6.00	292.02	1.09%
荣盛石化	002493	21.47	255.71	0.96%
邮储银行	601658	50.90	252.97	0.95%
腾讯控股	00700	0.87	244.45	0.92%
立讯精密	002475	8.27	246.61	0.92%
中国移动	00941	2.65	159.76	0.60%
中国平安	601318	3.34	161.32	0.60%
华鲁恒升	600426	4.88	156.65	0.59%
中国建筑	601668	28.53	157.77	0.59%
伊利股份	600887	5.85	155.20	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	10.40%
金融业	0.09	3.27%
通信服务	0.04	1.51%
房地产业	0.03	0.94%
可选消费	0.02	0.93%
采矿业	0.02	0.67%
建筑业	0.02	0.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.58%
批发和零售业	0.01	0.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.41%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	40.00	4154.12	15.56%
23附息国债26	20.00	2077.77	7.78%
21交通银行二级	10.00	1061.68	3.98%
22中行二级资本债02A	10.00	1048.24	3.93%
22工商银行二级01	10.00	1043.59	3.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13413.08	50.23%
企业债	4072.06	15.25%
国家债券	2077.77	7.78%
可转债	388.47	1.45%
央行票据	0.00	0.00%

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