资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1074.18 22.33%
债券 3697.33 76.85%
银行存款和结算备付金 20.24 0.42%
其他资产 19.13 0.40%
资产总值:4810.88万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.15 68.80 1.48%
立讯精密 002475 1.62 66.24 1.43%
安踏体育 02020 0.68 53.59 1.15%
浦发银行 600000 4.97 51.84 1.12%
华鲁恒升 600426 2.18 48.18 1.04%
分众传媒 002027 6.66 46.75 1.01%
太阳纸业 002078 2.49 36.63 0.79%
恒瑞医药 600276 0.74 36.41 0.78%
中国建筑 601668 6.80 35.77 0.77%
深南电路 002916 0.28 35.30 0.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 9.88%
金融业 0.01 2.62%
通信服务 0.01 2.15%
可选消费 0.01 1.15%
医药卫生 0.01 1.15%
主要消费 0.01 1.12%
租赁和商务服务业 0.00 1.01%
建筑业 0.00 0.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.61%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.23 88.82 1.43%
浦发银行 600000 7.88 81.09 1.30%
立讯精密 002475 1.83 74.59 1.20%
荣盛石化 002493 7.13 64.53 1.04%
安踏体育 02020 0.82 59.12 0.95%
华鲁恒升 600426 2.74 59.21 0.95%
益丰药房 603939 2.11 50.91 0.82%
生益科技 600183 2.11 50.75 0.81%
爱玛科技 603529 1.22 50.04 0.80%
华能国际 600011 6.86 46.44 0.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 12.06%
金融业 0.02 2.54%
通信服务 0.01 2.05%
可选消费 0.01 1.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.93%
批发和零售业 0.01 0.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.75%
建筑业 0.00 0.73%
能源 0.00 0.65%
主要消费 0.00 0.62%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开15 20.00 2092.50 45.08%
24国债11 8.00 837.20 18.04%
25国债01 2.70 269.84 5.81%
浦发转债 1.50 163.30 3.52%
兴业转债 1.00 116.93 2.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2092.50 45.08%
国家债券 1221.26 26.31%
可转债 280.24 6.04%
企业债 103.33 2.23%
央行票据 0.00 0.00%