资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 770.62 29.79%
债券 1802.44 69.68%
银行存款和结算备付金 4.81 0.19%
其他资产 8.76 0.34%
资产总值:2586.63万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯原股份 688521 0.15 55.67 2.16%
普冉股份 688766 0.07 53.66 2.08%
大族激光 002008 0.33 49.54 1.92%
火炬电子 603678 0.59 48.97 1.90%
联讯仪器 688808 0.02 46.45 1.80%
海星股份 603115 0.37 45.31 1.76%
精智达 688627 0.06 42.90 1.66%
光迅科技 002281 0.16 41.11 1.59%
欧科亿 688308 0.22 40.00 1.55%
芯碁微装 688630 0.07 38.46 1.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 26.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 3.16%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 0.05 15.32 0.62%
卓易信息 688258 0.12 12.77 0.51%
银龙股份 603969 1.35 12.43 0.50%
路维光电 688401 0.21 10.09 0.41%
泰豪科技 600590 0.77 9.91 0.40%
耐普矿机 300818 0.28 9.55 0.38%
亚翔集成 603929 0.05 8.99 0.36%
芯原股份 688521 0.04 8.09 0.33%
天禄科技 301045 0.19 7.46 0.30%
欧科亿 688308 0.08 6.26 0.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 2.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.84%
建筑业 0.00 0.36%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发15 8.00 804.35 31.21%
23中行二级资本债01A 2.00 208.49 8.09%
24信达05 2.00 204.10 7.92%
25紫金01 2.00 201.89 7.83%
26国债09 1.70 170.28 6.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1216.93 47.21%
国家债券 383.62 14.88%
企业债 201.89 7.83%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%