| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 16.39 | -5.78 | -98.85 | 20.72 | 16.43 |
| 本期利润(万元) | 20.50 | 306.51 | 188.88 | 42.78 | 31.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 3.45 | 0.00 | 0.37 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 40.36 | 0.00 | -104.98 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2246.57 | 2674.17 | 7560.02 | 11522.92 | 11511.21 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.05 | 1.04 | 1.02 | 0.99 | 0.99 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 5.58 | 0.00 | 0.37 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 4.24 | 0.00 | -0.90 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 54.81 | 66.88 | 82.09 | 146.05 |
| 交易性金融资产(万元) | 5809.32 | 27191.57 | 28771.06 | 33809.82 |
| 其中：股票投资(万元) | 1466.18 | 5169.68 | 5391.54 | 5254.92 |
| 其中：债券投资(万元) | 4330.69 | 22021.89 | 23379.52 | 28511.03 |
| 应付管理人报酬(万元) | 4.41 | 17.55 | 17.98 | 17.60 |
| 应付托管费(万元) | 1.10 | 4.39 | 4.49 | 4.40 |
| 资产总计(万元) | 6306.43 | 27320.60 | 29222.80 | 34320.05 |
| 负债合计(万元) | 79.08 | 616.07 | 2639.96 | 7540.34 |
| 所有者权益合计(万元) | 6227.35 | 26704.53 | 26582.84 | 26779.70 |
| 未分配利润(万元) | 272.05 | -178.39 | -300.08 | -103.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 9.13 | 2.32 | 8.43 | 4.39 |
| 投资收益(万元) | 285.14 | 242.37 | 495.76 | 294.06 |
| 公允价值变动收益(万元) | 584.99 | 51.14 | -399.32 | -214.00 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 879.26 | 295.83 | 104.87 | 84.45 |
| 管理人报酬(万元) | 163.01 | 105.87 | 196.54 | 88.78 |
| 托管费(万元) | 40.75 | 26.47 | 49.12 | 22.18 |
| 其它费用(万元) | 14.94 | 9.19 | 16.54 | 6.89 |
| 费用合计(万元) | 261.54 | 174.13 | 404.96 | 187.67 |
| 利润总额(万元) | 617.72 | 121.70 | -300.08 | -103.22 |
| 净利润(万元) | 617.72 | 121.70 | -300.08 | -103.22 |