资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2630.82 15.64%
债券 13016.19 77.37%
银行存款和结算备付金 393.51 2.34%
其他资产 781.79 4.65%
资产总值:16822.32万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.73 272.51 1.93%
立讯精密 002475 2.83 199.23 1.41%
浪潮信息 000977 2.66 186.20 1.32%
恒瑞医药 600276 3.11 161.84 1.14%
阿里巴巴-W 09988 1.97 158.87 1.12%
中芯国际 00981 1.95 151.41 1.07%
海光信息 688041 0.40 148.86 1.05%
思源电气 002028 0.81 140.13 0.99%
中国平安 601318 2.44 116.49 0.82%
中信证券 600030 4.01 115.21 0.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 10.53%
金融业 0.03 2.23%
通信服务 0.03 1.93%
可选消费 0.02 1.12%
信息技术 0.02 1.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.96%
医药卫生 0.01 0.69%
主要消费 0.00 0.07%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.73 311.96 2.08%
阿里巴巴-W 09988 1.78 187.03 1.25%
立讯精密 002475 3.33 164.04 1.09%
恒瑞医药 600276 2.84 156.82 1.04%
中信证券 600030 5.94 142.80 0.95%
中国平安 601318 2.44 138.54 0.92%
海康威视 002415 3.94 119.85 0.80%
中国移动 600941 1.23 115.36 0.77%
东方电缆 603606 1.59 96.26 0.64%
伊利股份 600887 3.61 95.12 0.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 10.02%
金融业 0.04 2.45%
通信服务 0.03 2.08%
可选消费 0.03 1.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.69%
医药卫生 0.01 0.55%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.24%
金融 0.00 0.16%
能源 0.00 0.12%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21兴业银行二级01 10.00 1033.40 7.31%
21交通银行二级 10.00 1032.76 7.30%
21邮储银行二级01 10.00 1032.22 7.30%
24国开08 10.00 1029.73 7.28%
25中银03 10.00 1015.31 7.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10741.42 75.97%
企业债 1526.09 10.79%
国家债券 748.68 5.30%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%