我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10880.99 19.06%
债券 44889.09 78.64%
银行存款和结算备付金 1021.23 1.79%
其他资产 293.86 0.51%
资产总值:57085.17万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中信证券 600030 25.94 705.57 1.39%
立讯精密 002475 13.49 586.28 1.15%
金山办公 688111 2.11 562.61 1.11%
恒瑞医药 600276 10.42 544.97 1.07%
腾讯控股 00700 1.17 469.09 0.92%
宁德时代 300750 1.62 408.06 0.80%
东方电缆 603606 7.39 407.71 0.80%
思源电气 002028 4.91 362.85 0.71%
中国平安 601318 6.11 348.82 0.69%
长川科技 300604 7.99 302.90 0.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.61 11.96%
金融业 0.17 3.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 1.48%
可选消费 0.05 1.05%
通信服务 0.05 0.92%
主要消费 0.04 0.69%
批发和零售业 0.02 0.47%
医药卫生 0.02 0.45%
建筑业 0.02 0.36%
农、林、牧、渔业 0.01 0.21%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 23.04 905.70 1.62%
金山办公 688111 2.17 494.40 0.88%
东方电缆 603606 9.35 456.37 0.82%
中信证券 600030 24.86 453.20 0.81%
荣盛石化 002493 44.27 427.65 0.76%
宁德时代 300750 2.22 399.67 0.71%
思源电气 002028 5.53 369.96 0.66%
腾讯控股 00700 1.04 353.48 0.63%
渝农商行 601077 69.28 347.79 0.62%
阳光电源 300274 5.29 328.26 0.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.68 12.14%
金融业 0.15 2.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 1.28%
通信服务 0.04 0.77%
可选消费 0.04 0.75%
主要消费 0.03 0.58%
建筑业 0.02 0.42%
医药卫生 0.02 0.30%
能源 0.01 0.26%
批发和零售业 0.01 0.19%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农业银行二级01 30.00 3117.64 6.13%
23公用01 30.00 3087.74 6.07%
23老窖01 30.00 3079.26 6.05%
21交通银行二级 30.00 3080.76 6.05%
23赣水01 30.00 3067.78 6.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 29146.07 57.28%
企业债 12319.33 24.21%
可转债 3423.69 6.73%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%