资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2869.99 15.77%
债券 13541.72 74.41%
银行存款和结算备付金 328.31 1.80%
其他资产 1459.79 8.02%
资产总值:18199.81万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.73 311.96 2.08%
阿里巴巴-W 09988 1.78 187.03 1.25%
立讯精密 002475 3.33 164.04 1.09%
恒瑞医药 600276 2.84 156.82 1.04%
中信证券 600030 5.94 142.80 0.95%
中国平安 601318 2.44 138.54 0.92%
海康威视 002415 3.94 119.85 0.80%
中国移动 600941 1.23 115.36 0.77%
东方电缆 603606 1.59 96.26 0.64%
伊利股份 600887 3.61 95.12 0.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 10.02%
金融业 0.04 2.45%
通信服务 0.03 2.08%
可选消费 0.03 1.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.69%
医药卫生 0.01 0.55%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.24%
金融 0.00 0.16%
能源 0.00 0.12%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.47 254.28 1.54%
中信证券 600030 6.56 188.34 1.14%
立讯精密 002475 3.31 187.71 1.14%
阿里巴巴-W 09988 1.28 165.09 1.00%
海康威视 002415 4.19 125.03 0.76%
中国移动 600941 1.23 124.29 0.75%
海尔智家 600690 4.22 110.10 0.67%
恒瑞医药 600276 1.86 110.80 0.67%
晶晨股份 688099 1.16 101.07 0.61%
伊利股份 600887 3.26 93.24 0.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 10.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.86%
可选消费 0.03 1.84%
金融业 0.03 1.65%
通信服务 0.03 1.54%
医药卫生 0.01 0.67%
主要消费 0.01 0.47%
信息技术 0.01 0.31%
采矿业 0.00 0.23%
金融 0.00 0.20%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21兴业银行二级01 10.00 1029.26 6.86%
21邮储银行二级01 10.00 1028.26 6.85%
21交通银行二级 10.00 1028.78 6.85%
24国开08 10.00 1021.02 6.80%
25中银03 10.00 1009.36 6.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11226.24 74.80%
企业债 1517.17 10.11%
国家债券 798.30 5.32%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%