财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
287.86 |
111.34 |
166.82 |
134.86 |
-24.09 |
| 本期利润(万元) |
205.32 |
169.74 |
58.16 |
66.08 |
710.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.06 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.70 |
0.00 |
1.32 |
0.00 |
3.98 |
| 期末可供分配利润(万元) |
222.23 |
0.00 |
140.79 |
0.00 |
103.77 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2653.56 |
2632.68 |
3554.27 |
4136.23 |
6442.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.10 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
6.04 |
0.00 |
1.17 |
0.00 |
4.58 |
| 累计净值增长率(%) |
9.14 |
0.00 |
4.12 |
0.00 |
2.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
76.14 |
21.44 |
180.68 |
125.51 |
476.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
17735.84 |
15928.76 |
34287.78 |
63794.00 |
102537.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
3230.80 |
2675.48 |
5343.72 |
11004.57 |
14013.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
14505.04 |
13253.29 |
28944.06 |
52774.12 |
88260.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.84 |
7.17 |
17.16 |
33.58 |
53.11 |
| 应付托管费(万元) |
2.11 |
1.54 |
3.68 |
7.19 |
11.38 |
| 资产总计(万元) |
17902.30 |
16378.56 |
35255.12 |
67374.02 |
104805.59 |
| 负债合计(万元) |
1369.86 |
4272.75 |
7660.20 |
11388.56 |
15096.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
16532.44 |
12105.81 |
27594.93 |
55985.46 |
89708.93 |
| 未分配利润(万元) |
1491.44 |
536.34 |
891.27 |
-709.02 |
-1302.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.82 |
1.17 |
21.45 |
13.41 |
62.25 |
| 投资收益(万元) |
1255.93 |
721.05 |
983.75 |
128.76 |
1421.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-378.63 |
-410.03 |
2213.08 |
608.62 |
-1757.20 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
880.13 |
312.20 |
3218.28 |
750.79 |
-273.21 |
| 管理人报酬(万元) |
100.09 |
55.66 |
412.59 |
260.32 |
516.48 |
| 托管费(万元) |
21.45 |
11.93 |
88.41 |
55.78 |
110.67 |
| 其它费用(万元) |
18.59 |
9.28 |
21.16 |
10.53 |
16.42 |
| 费用合计(万元) |
196.35 |
118.36 |
771.05 |
480.17 |
1029.02 |
| 利润总额(万元) |
683.77 |
193.84 |
2447.23 |
270.62 |
-1302.24 |
| 净利润(万元) |
683.77 |
193.84 |
2447.23 |
270.62 |
-1302.24 |
