我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -40.40 -123.97 -100.81 -87.30 -45.75
本期利润(万元) 135.23 -122.45 -118.06 -100.38 -107.67
加权平均份额本期利润(元) 0.13 -0.12 -0.12 -0.10 -0.11
加权平均净值利润率(%) 0.00 -15.26 0.00 -10.25 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -224.64 0.00 -99.54 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.22 0.00 -0.10 0.00
期末基金资产净值(万元) 949.65 807.24 805.90 918.94 923.40
期末基金份额净值(元) 0.91 0.78 0.79 0.90 0.91
本期净值增长率(%) 0.00 -13.30 0.00 -9.77 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -21.77 0.00 -9.77 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 193.54 209.78 262.71
交易性金融资产(万元) 1007.77 1164.42 1278.30
其中:股票投资(万元) 1007.77 1164.42 1278.30
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 1.18 1.40 1.89
应付托管费(万元) 0.20 0.23 0.32
资产总计(万元) 1201.30 1374.20 1541.01
负债合计(万元) 2.75 4.29 3.38
所有者权益合计(万元) 1198.55 1369.91 1537.64
未分配利润(万元) -336.22 -150.07 18.32
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 0.25 0.95 0.61
投资收益(万元) -175.40 -109.28 -14.68
公允价值变动收益(万元) 2.24 -19.09 42.13
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) -172.91 -127.43 28.06
管理人报酬(万元) 7.12 16.52 7.63
托管费(万元) 1.19 2.75 1.27
其它费用(万元) 1.26 2.56 1.01
费用合计(万元) 10.34 23.45 10.59
利润总额(万元) -183.25 -150.88 17.47
净利润(万元) -183.25 -150.88 17.47