国泰海通领航成长一年持有混合发起A(015368)_最新动态

国泰海通领航成长一年持有混合发起A015368GUOTAI HAITONG NAVIGATION GROWTH ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

《私募证券投资基金运作指引》重点内容梳理[2026-07-08]

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累计净值：3.3758

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：混合型

国泰海通领航成长一年持有混合发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈思靖

基金规模：2.40亿元

国泰海通领航成长一年持有混合发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.39	11.59	51.40	55.71	65.97
混合型名次	7030	667	533	450	364

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	175.80	345.02	235.44	-	236.48
混合型名次	189	49	98	6736	794

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
国泰海通领航成长一年持有混合发起A一周收益在同类基金中排列第 7030 位，低于同类基金平均水平
7028	银华阿尔法混合	-2.38	8.73	56.46	60.42	64.32
7029	德邦稳盈增长灵活配置混合A	-2.39	-11.27	-9.00	-18.88	-12.83
7030	国泰君安领航成长一年持有混合发起A	-2.39	11.59	51.40	55.71	65.97
7031	国泰君安领航成长一年持有混合发起C	-2.39	11.55	51.25	55.39	65.63
7032	平安科技创新混合A	-2.39	5.35	47.66	48.66	50.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
国泰海通领航成长一年持有混合发起A一周收益在同类基金中排列第 667 位，高于同类基金平均水平
665	兴业优势产业混合A	1.12	11.65	36.13	31.79	36.76
666	万家汽车新趋势混合C	-1.74	11.60	39.09	17.15	18.41
667	国泰君安领航成长一年持有混合发起A	-2.39	11.59	51.40	55.71	65.97
668	华夏鸿阳6个月持有期混合A	0.30	11.59	29.87	18.99	23.83
669	东方阿尔法精选混合A	-3.21	11.58	40.99	5.65	8.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
国泰海通领航成长一年持有混合发起A一周收益在同类基金中排列第 533 位，高于同类基金平均水平
531	浙商智选经济动能混合A	-3.13	5.83	51.45	38.93	43.64
532	易方达科技创新混合	-2.34	9.01	51.41	54.44	57.39
533	国泰君安领航成长一年持有混合发起A	-2.39	11.59	51.40	55.71	65.97
534	景顺长城智能生活混合	-2.48	5.32	51.35	58.15	60.41
535	浙商智选经济动能混合C	-3.13	5.79	51.29	38.66	43.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
国泰海通领航成长一年持有混合发起A一周收益在同类基金中排列第 450 位，高于同类基金平均水平
448	易方达产业升级混合C	-0.75	7.53	43.02	55.80	59.55
449	易方达新收益混合C	0.54	14.07	51.13	55.73	61.47
450	国泰君安领航成长一年持有混合发起A	-2.39	11.59	51.40	55.71	65.97
451	易方达智造优势混合A	-0.80	7.97	42.58	55.63	59.34
452	天弘互联网A	-1.55	12.77	58.94	55.60	61.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
国泰海通领航成长一年持有混合发起A一周收益在同类基金中排列第 364 位，高于同类基金平均水平
362	南方专精特新混合A	-0.94	18.01	53.92	59.36	66.00
363	国寿安保目标策略混合发起A	-3.84	11.51	53.95	61.40	65.99
364	国泰君安领航成长一年持有混合发起A	-2.39	11.59	51.40	55.71	65.97
365	国寿安保目标策略混合发起C	-3.84	11.50	53.91	61.32	65.91
366	宏利高研发6个月持有混合C	0.99	29.91	79.72	56.54	65.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	323.61	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.69	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
国泰海通领航成长一年持有混合发起A一年收益在同类基金中排列第 189 位，高于同类基金平均水平
187	易方达策略成长混合	176.04	225.96	159.43	98.77	1824.69
188	易方达产业升级混合A	175.95	193.67	182.05	-	128.21
189	国泰君安领航成长一年持有混合发起A	175.80	345.02	235.44	-	236.48
190	国泰成长价值混合C	175.76	215.13	166.15	74.98	95.54
191	易方达新兴成长混合	175.62	198.51	151.30	99.01	1024.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	272.96	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	262.01	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	289.64	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.48	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	235.69	325.03
国泰海通领航成长一年持有混合发起A一年收益在同类基金中排列第 49 位，高于同类基金平均水平
47	工银新兴制造混合C	201.19	345.26	316.47	270.40	445.04
48	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A	248.81	345.12	257.25	-	216.51
49	国泰君安领航成长一年持有混合发起A	175.80	345.02	235.44	-	236.48
50	华泰柏瑞质量成长C	281.03	344.98	243.62	101.62	88.14
51	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B	248.82	344.96	257.14	-	204.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	323.61	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.69	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	426.05	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	420.19	623.36
国泰海通领航成长一年持有混合发起A一年收益在同类基金中排列第 98 位，高于同类基金平均水平
96	富国创新科技混合C	271.13	309.11	236.67	91.66	102.92
97	财通景气行业混合A	131.70	256.81	236.62	-	116.01
98	国泰君安领航成长一年持有混合发起A	175.80	345.02	235.44	-	236.48
99	华商龙头优势混合	252.45	265.34	234.58	183.29	207.51
100	易方达科讯混合	178.66	252.09	234.08	181.27	651.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	442.46	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	437.11	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	426.05	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	420.19	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	397.90	2604.13
国泰海通领航成长一年持有混合发起A一年收益在同类基金中排列第 6736 位，低于同类基金平均水平
6734	西部利得新盈混合C	90.04	115.59	56.61	-	85.87
6735	中银策略混合C	22.97	29.16	-1.11	-	-9.62
6736	国泰君安领航成长一年持有混合发起A	175.80	345.02	235.44	-	236.48
6737	国泰君安领航成长一年持有混合发起C	174.72	341.43	231.44	-	232.00
6738	浙商智选新兴产业混合A	53.24	100.48	57.86	-	50.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	232.10	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.91	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	73.31	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.72	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	15.06	2803.66
国泰海通领航成长一年持有混合发起A一年收益在同类基金中排列第 794 位，高于同类基金平均水平
792	长安鑫兴混合A	60.97	127.70	121.90	86.78	237.18
793	德邦半导体产业混合发起式C	187.52	297.05	207.00	-	236.66
794	国泰君安领航成长一年持有混合发起A	175.80	345.02	235.44	-	236.48
795	广发聚优灵活配置混合A	41.44	52.53	34.27	-8.83	236.05
796	中欧新蓝筹混合C	85.73	103.11	82.38	52.70	235.85

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金海通	603061	6.36	1719.30	6.08%
东山精密	002384	15.96	1648.67	5.83%
江丰电子	300666	11.11	1546.73	5.47%
盛科通信	688702	8.67	1447.03	5.12%
精智达	688627	6.22	1416.31	5.01%
寒武纪	688256	1.42	1400.19	4.95%
捷捷微电	300623	51.90	1381.58	4.88%
扬杰科技	300373	20.42	1377.74	4.87%
纳芯微	688052	9.28	1371.78	4.85%
海光信息	688041	6.39	1343.71	4.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.93	68.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.61	21.53%
科学研究和技术服务业	0.09	3.22%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	3.3648	3.4472	3.4892	3.7137	3.7635
累计净值(元)	3.3648	3.4472	3.4892	3.7137	3.7635

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