资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8714.16 90.05%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 691.84 7.15%
其他资产 270.69 2.80%
资产总值:9676.69万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
申通快递 002468 55.09 816.43 8.53%
石头科技 688169 6.23 747.07 7.81%
海康威视 002415 23.97 729.17 7.62%
中国平安 601318 12.67 719.40 7.52%
极米科技 688696 8.10 719.89 7.52%
锦泓集团 603518 55.75 496.18 5.18%
普瑞眼科 301239 13.74 485.02 5.07%
阿里巴巴-W 09988 4.60 483.33 5.05%
金山云 03896 78.20 476.42 4.98%
立高食品 300973 14.52 470.45 4.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 41.44%
金融业 0.16 16.94%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 9.73%
卫生和社会工作 0.05 5.07%
非日常生活消费品 0.05 5.05%
信息技术 0.05 4.98%
房地产业 0.04 4.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 3.75%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
浙江荣泰 603119 9.84 1138.19 9.45%
恒立液压 601100 9.03 992.49 8.24%
科达利 002850 5.79 914.01 7.59%
模塑科技 000700 49.11 706.20 5.86%
统联精密 688210 11.52 637.19 5.29%
长盈精密 300115 13.59 631.93 5.24%
新泉股份 603179 8.21 606.75 5.04%
宁波华翔 002048 19.21 604.36 5.02%
银轮股份 002126 15.20 574.56 4.77%
多利科技 001311 17.69 567.49 4.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.06 88.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.52%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴瑞转债 1.23 151.40 0.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 151.40 0.99%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%