财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
554.03 |
357.32 |
1179.29 |
1101.86 |
222.24 |
| 本期利润(万元) |
-1838.33 |
-1464.45 |
3155.46 |
3261.55 |
441.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.18 |
-0.15 |
0.24 |
0.26 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-21.72 |
0.00 |
32.68 |
0.00 |
4.46 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-2088.13 |
0.00 |
-2764.35 |
0.00 |
-4697.56 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.27 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5686.96 |
7683.52 |
9608.34 |
10592.31 |
9381.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.73 |
0.76 |
0.92 |
0.96 |
0.69 |
| 本期净值增长率(%) |
-20.07 |
0.00 |
38.28 |
0.00 |
4.61 |
| 累计净值增长率(%) |
-26.86 |
0.00 |
-8.50 |
0.00 |
-30.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2024.90 |
1184.80 |
2181.96 |
1927.04 |
1687.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
6732.51 |
10939.03 |
9477.49 |
10636.96 |
13587.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
6732.51 |
10939.03 |
9477.49 |
10636.96 |
13435.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
151.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.03 |
11.55 |
11.57 |
13.57 |
15.56 |
| 应付托管费(万元) |
1.51 |
1.92 |
1.93 |
2.26 |
2.59 |
| 资产总计(万元) |
9011.65 |
12128.40 |
11660.11 |
12566.65 |
15287.51 |
| 负债合计(万元) |
1692.09 |
79.60 |
37.25 |
46.55 |
51.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
7319.56 |
12048.80 |
11622.86 |
12520.11 |
15235.97 |
| 未分配利润(万元) |
-2717.14 |
-1149.68 |
-5198.33 |
-6427.67 |
-6678.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.32 |
1.94 |
12.22 |
5.44 |
99.64 |
| 投资收益(万元) |
1662.08 |
371.79 |
-7429.59 |
-6676.61 |
-366.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2464.30 |
282.05 |
1010.54 |
883.98 |
-1173.70 |
| 其它收入(万元) |
1.10 |
0.20 |
0.94 |
0.43 |
13.83 |
| 收入合计(万元) |
4130.80 |
655.98 |
-6405.89 |
-5786.75 |
-1427.00 |
| 管理人报酬(万元) |
145.32 |
73.65 |
192.76 |
108.03 |
335.42 |
| 托管费(万元) |
24.22 |
12.27 |
32.13 |
18.00 |
55.90 |
| 其它费用(万元) |
17.81 |
8.82 |
17.85 |
8.87 |
15.87 |
| 费用合计(万元) |
197.06 |
99.67 |
257.80 |
143.54 |
436.05 |
| 利润总额(万元) |
3933.74 |
556.31 |
-6663.69 |
-5930.29 |
-1863.06 |
| 净利润(万元) |
3933.74 |
556.31 |
-6663.69 |
-5930.29 |
-1863.06 |
