资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10939.03 90.19%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1184.80 9.77%
其他资产 4.58 0.04%
资产总值:12128.40万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
浙江荣泰 603119 9.84 1138.19 9.45%
恒立液压 601100 9.03 992.49 8.24%
科达利 002850 5.79 914.01 7.59%
模塑科技 000700 49.11 706.20 5.86%
统联精密 688210 11.52 637.19 5.29%
长盈精密 300115 13.59 631.93 5.24%
新泉股份 603179 8.21 606.75 5.04%
宁波华翔 002048 19.21 604.36 5.02%
银轮股份 002126 15.20 574.56 4.77%
多利科技 001311 17.69 567.49 4.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.06 88.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.52%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
浙江荣泰 603119 10.90 1227.12 9.22%
科达利 002850 5.79 1133.10 8.51%
隆盛科技 300680 14.76 929.29 6.98%
恒立液压 601100 9.03 864.80 6.50%
长源东谷 603950 22.35 823.82 6.19%
统联精密 688210 11.52 719.31 5.40%
银轮股份 002126 15.20 628.67 4.72%
美湖股份 603319 13.90 618.83 4.65%
东杰智能 300486 25.03 543.15 4.08%
金沃股份 300984 7.23 507.55 3.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.21 91.27%
非日常生活消费品 0.04 2.72%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴瑞转债 1.23 151.40 0.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 151.40 0.99%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%