资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7009.26 87.61%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 990.24 12.38%
其他资产 1.10 0.01%
资产总值:8000.60万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
石头科技 688169 6.12 727.40 9.12%
圆通速递 600233 37.19 661.61 8.29%
招商积余 001914 67.92 638.45 8.00%
海康威视 002415 19.58 635.57 7.97%
金山云 03896 123.80 522.33 6.55%
湖南裕能 301358 10.24 519.07 6.51%
新城控股 601155 31.46 404.89 5.08%
保利物业 06049 15.90 382.17 4.79%
中科曙光 603019 4.66 370.56 4.65%
瑞普生物 300119 20.59 345.09 4.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.34 42.91%
交通运输、仓储和邮政业 0.12 14.93%
房地产业 0.10 13.08%
房地产 0.06 8.06%
信息技术 0.05 6.55%
租赁和商务服务业 0.02 2.21%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.13%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
申通快递 002468 49.71 723.78 9.89%
石头科技 688169 7.31 694.15 9.48%
中国平安 601318 14.49 691.75 9.45%
招商积余 001914 83.63 682.42 9.32%
金山云 03896 144.20 581.14 7.94%
海康威视 002415 14.23 486.67 6.65%
圆通速递 600233 27.41 431.71 5.90%
中科曙光 603019 3.60 386.03 5.27%
保利物业 06049 15.90 355.74 4.86%
极米科技 688696 5.06 326.50 4.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 32.24%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 19.34%
金融业 0.09 12.59%
房地产业 0.07 9.32%
房地产 0.06 8.61%
信息技术 0.06 7.94%
金融 0.01 1.18%
租赁和商务服务业 0.01 0.76%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴瑞转债 1.23 151.40 0.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 151.40 0.99%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%