申万菱信乐成混合C(017064)_资产配置

申万菱信乐成混合C017064SHENWAN LINGXIN LECHENG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10931.07	73.05%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	4026.81	26.91%
其他资产	5.34	0.04%

资产总值：14963.21万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	29.31	880.77	5.96%
洛阳钼业	603993	93.32	811.88	5.50%
紫金矿业	601899	40.56	735.76	4.98%
江苏吴中	600200	60.38	637.01	4.31%
盐湖股份	000792	31.04	576.17	3.90%
许继电气	000400	11.41	390.11	2.64%
东方电缆	603606	7.06	389.50	2.64%
立讯精密	002475	7.18	312.04	2.11%
吉比特	603444	1.23	300.37	2.03%
三花智控	002050	12.19	290.49	1.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.53	35.78%
采矿业	0.15	10.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	7.17%
金融业	0.10	7.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	5.71%
批发和零售业	0.03	1.81%
工业	0.02	1.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.31%
通讯业务	0.02	1.11%
原材料	0.01	0.91%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	30.71	888.13	5.83%
大唐发电	601991	222.03	668.31	4.39%
盐湖股份	000792	37.05	646.58	4.24%
洛阳钼业	603993	69.56	591.26	3.88%
新凤鸣	603225	35.84	558.75	3.67%
中国重工	601989	108.26	533.72	3.50%
皖能电力	000543	55.35	489.85	3.22%
嘉友国际	603871	27.68	489.65	3.21%
紫金矿业	601899	25.41	446.45	2.93%
明泰铝业	601677	37.80	436.97	2.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.77	50.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.25	16.43%
采矿业	0.13	8.69%
金融业	0.07	4.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	3.98%
房地产业	0.02	1.29%
公用事业	0.01	0.85%
金融	0.01	0.84%
原材料	0.01	0.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迈为股份	300751	9.31	985.00	5.34%
罗曼股份	605289	27.02	907.87	4.92%
保隆科技	603197	19.92	907.58	4.92%
九联科技	688609	70.77	854.86	4.63%
洛阳钼业	603993	90.48	752.79	4.08%
杰普特	688025	14.11	682.43	3.70%
七一二	603712	26.75	642.00	3.48%
九丰能源	605090	22.57	631.96	3.43%
双环传动	002472	27.32	631.91	3.43%
华统股份	002840	27.71	587.17	3.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.94	51.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	7.87%
采矿业	0.13	7.05%
建筑业	0.09	4.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	3.43%
工业	0.03	1.38%
租赁和商务服务业	0.02	0.97%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
罗曼股份	605289	40.18	2310.35	9.70%
保隆科技	603197	29.13	1642.96	6.90%
纳芯微	688052	7.98	1330.95	5.59%
杰普特	688025	14.11	1306.28	5.49%
迈为股份	300751	9.31	1205.74	5.06%
恒立液压	601100	19.22	1050.95	4.41%
坤恒顺维	688283	12.42	852.49	3.58%
七一二	603712	26.75	842.89	3.54%
抚顺特钢	600399	79.71	774.78	3.25%
新点软件	688232	20.99	759.95	3.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.28	53.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	11.25%
建筑业	0.23	9.70%
科学研究和技术服务业	0.12	4.92%
文化、体育和娱乐业	0.08	3.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	2.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.97%
采矿业	0.04	1.85%
卫生和社会工作	0.02	0.89%

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴瑞转债	1.23	151.40	0.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	151.40	0.99%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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