资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6732.51 74.71%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2024.90 22.47%
其他资产 254.24 2.82%
资产总值:9011.65万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
申通快递 002468 49.71 723.78 9.89%
石头科技 688169 7.31 694.15 9.48%
中国平安 601318 14.49 691.75 9.45%
招商积余 001914 83.63 682.42 9.32%
金山云 03896 144.20 581.14 7.94%
海康威视 002415 14.23 486.67 6.65%
圆通速递 600233 27.41 431.71 5.90%
中科曙光 603019 3.60 386.03 5.27%
保利物业 06049 15.90 355.74 4.86%
极米科技 688696 5.06 326.50 4.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 32.24%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 19.34%
金融业 0.09 12.59%
房地产业 0.07 9.32%
房地产 0.06 8.61%
信息技术 0.06 7.94%
金融 0.01 1.18%
租赁和商务服务业 0.01 0.76%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
申通快递 002468 55.09 816.43 8.53%
石头科技 688169 6.23 747.07 7.81%
海康威视 002415 23.97 729.17 7.62%
极米科技 688696 8.10 719.89 7.52%
中国平安 601318 12.67 719.40 7.52%
锦泓集团 603518 55.75 496.18 5.18%
普瑞眼科 301239 13.74 485.02 5.07%
阿里巴巴-W 09988 4.60 483.33 5.05%
金山云 03896 78.20 476.42 4.98%
立高食品 300973 14.52 470.45 4.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 41.44%
金融业 0.16 16.94%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 9.73%
卫生和社会工作 0.05 5.07%
非日常生活消费品 0.05 5.05%
信息技术 0.05 4.98%
房地产业 0.04 4.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 3.75%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴瑞转债 1.23 151.40 0.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 151.40 0.99%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%