我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-294.49 |
-1656.13 |
-283.00 |
-131.72 |
-44.80 |
| 本期利润(万元) |
127.65 |
-1431.02 |
-933.97 |
-469.03 |
-698.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.25 |
-0.16 |
-0.05 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-32.86 |
0.00 |
-5.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1705.40 |
0.00 |
-387.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3495.43 |
3639.03 |
4448.82 |
5607.81 |
6060.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.72 |
0.69 |
0.78 |
0.94 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-25.97 |
0.00 |
-6.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-30.75 |
0.00 |
-6.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1687.55 |
2349.29 |
13375.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
13587.04 |
21529.58 |
19662.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
13435.64 |
21529.58 |
19662.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
151.40 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.56 |
23.86 |
50.00 |
| 应付托管费(万元) |
2.59 |
3.98 |
8.33 |
| 资产总计(万元) |
15287.51 |
23881.03 |
33041.66 |
| 负债合计(万元) |
51.54 |
66.37 |
553.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
15235.97 |
23814.66 |
32488.59 |
| 未分配利润(万元) |
-6678.69 |
-1581.78 |
347.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.44 |
99.64 |
87.98 |
| 投资收益(万元) |
-6676.61 |
-366.77 |
542.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
883.98 |
-1173.70 |
-65.28 |
| 其它收入(万元) |
0.43 |
13.83 |
7.67 |
| 收入合计(万元) |
-5786.75 |
-1427.00 |
573.29 |
| 管理人报酬(万元) |
108.03 |
335.42 |
168.15 |
| 托管费(万元) |
18.00 |
55.90 |
28.03 |
| 其它费用(万元) |
8.87 |
15.87 |
5.57 |
| 费用合计(万元) |
143.54 |
436.05 |
218.06 |
| 利润总额(万元) |
-5930.29 |
-1863.06 |
355.23 |
| 净利润(万元) |
-5930.29 |
-1863.06 |
355.23 |
