资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21745.82 91.32%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1959.65 8.23%
其他资产 106.90 0.45%
资产总值:23812.37万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
云铝股份 000807 58.78 1930.34 8.35%
中国铝业 02600 146.00 1604.86 6.94%
神火股份 000933 57.82 1588.32 6.87%
美的集团 000333 19.52 1525.49 6.60%
太阳纸业 002078 88.50 1393.88 6.03%
齐鲁银行 601665 238.51 1369.05 5.92%
宁波银行 002142 46.46 1305.06 5.65%
华鲁恒升 600426 41.12 1292.40 5.59%
永新股份 002014 98.10 1169.35 5.06%
招商银行 03968 18.00 858.42 3.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.14 49.23%
金融业 0.68 29.39%
金融 0.18 7.89%
原材料 0.16 6.94%
非日常生活消费品 0.01 0.63%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国铝业 02600 107.20 789.82 6.27%
宁波银行 002142 27.87 736.60 5.84%
齐鲁银行 601665 113.48 651.38 5.17%
神火股份 000933 31.93 638.92 5.07%
云铝股份 000807 30.96 637.78 5.06%
杭州银行 600926 40.52 618.74 4.91%
太阳纸业 002078 43.02 614.76 4.88%
常熟银行 601128 84.15 575.58 4.57%
美的集团 000333 7.52 546.40 4.33%
永新股份 002014 48.64 544.77 4.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.44 34.83%
金融业 0.31 24.86%
原材料 0.08 6.27%
金融 0.03 2.74%
非日常生活消费品 0.03 2.06%
通讯业务 0.02 1.73%