财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
473.72 |
272.16 |
97.34 |
8.70 |
28.56 |
| 本期利润(万元) |
-1937.49 |
-415.14 |
739.24 |
46.37 |
9.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.19 |
-0.05 |
0.46 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-13.69 |
0.00 |
35.46 |
0.00 |
1.18 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2210.15 |
0.00 |
1654.42 |
0.00 |
101.09 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.23 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11912.26 |
14588.83 |
11748.35 |
4826.38 |
736.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.38 |
1.41 |
1.25 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
-12.84 |
0.00 |
22.23 |
0.00 |
2.13 |
| 累计净值增长率(%) |
22.78 |
0.00 |
40.87 |
0.00 |
17.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2165.92 |
1959.65 |
500.39 |
601.14 |
1031.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
19944.37 |
21745.82 |
2272.47 |
2046.56 |
2793.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
19944.37 |
21745.82 |
2272.47 |
2046.56 |
2793.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.49 |
16.89 |
2.72 |
2.70 |
4.09 |
| 应付托管费(万元) |
3.92 |
2.82 |
0.45 |
0.45 |
0.68 |
| 资产总计(万元) |
22190.95 |
23812.37 |
2784.52 |
2728.44 |
3911.97 |
| 负债合计(万元) |
181.62 |
700.54 |
29.98 |
8.05 |
578.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
22009.33 |
23111.82 |
2754.54 |
2720.39 |
3333.61 |
| 未分配利润(万元) |
4192.79 |
6797.06 |
430.41 |
372.39 |
267.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.04 |
1.50 |
0.63 |
1.29 |
0.56 |
| 投资收益(万元) |
1131.20 |
382.11 |
126.78 |
404.43 |
249.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4364.16 |
1581.40 |
-50.81 |
279.67 |
288.08 |
| 其它收入(万元) |
32.11 |
57.47 |
0.82 |
2.69 |
0.93 |
| 收入合计(万元) |
-3197.81 |
2022.48 |
77.42 |
688.08 |
539.39 |
| 管理人报酬(万元) |
160.46 |
70.24 |
16.43 |
36.63 |
22.55 |
| 托管费(万元) |
26.74 |
11.71 |
2.74 |
6.11 |
3.76 |
| 其它费用(万元) |
7.42 |
13.69 |
0.81 |
1.64 |
4.00 |
| 费用合计(万元) |
222.70 |
103.98 |
21.52 |
47.14 |
31.52 |
| 利润总额(万元) |
-3420.51 |
1918.50 |
55.90 |
640.94 |
507.87 |
| 净利润(万元) |
-3420.51 |
1918.50 |
55.90 |
640.94 |
507.87 |
