资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4863.10 88.72%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 597.90 10.91%
其他资产 20.19 0.37%
资产总值:5481.19万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 3.35 432.08 7.94%
中芯国际 00981 5.95 383.98 7.06%
中金黄金 600489 16.19 378.20 6.95%
中微公司 688012 1.29 365.53 6.72%
美的集团 000333 4.62 361.05 6.64%
立讯精密 002475 4.96 281.28 5.17%
北方华创 002371 0.59 270.86 4.98%
拓荆科技 688072 0.76 252.35 4.64%
晶晨股份 688099 2.56 223.09 4.10%
寒武纪 688256 0.16 222.58 4.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 55.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 9.71%
可选消费 0.05 9.47%
信息技术 0.04 7.06%
采矿业 0.04 6.95%
金融业 0.01 0.95%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 3.27 528.42 8.26%
中金黄金 600489 20.23 443.64 6.93%
立讯精密 002475 6.32 408.84 6.39%
科达利 002850 1.79 350.30 5.47%
美的集团 000333 4.62 335.69 5.24%
中芯国际 00981 4.40 319.56 4.99%
美亚光电 002690 12.77 258.72 4.04%
北方华创 002371 0.57 257.85 4.03%
航发动力 600893 5.89 248.44 3.88%
拓荆科技 688072 0.80 207.99 3.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 56.16%
可选消费 0.06 9.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 9.62%
采矿业 0.04 6.93%
信息技术 0.03 4.99%
金融业 0.01 2.11%