财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
497.92 |
618.97 |
-154.21 |
-271.02 |
-297.63 |
| 本期利润(万元) |
1401.65 |
1580.66 |
152.24 |
176.29 |
169.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.24 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
19.71 |
0.00 |
1.83 |
0.00 |
1.43 |
| 期末可供分配利润(万元) |
359.49 |
0.00 |
-272.87 |
0.00 |
-472.83 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4740.55 |
5667.04 |
7828.75 |
8370.87 |
8933.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.23 |
0.97 |
0.97 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
22.01 |
0.00 |
1.75 |
0.00 |
-0.72 |
| 累计净值增长率(%) |
15.87 |
0.00 |
-3.37 |
0.00 |
-5.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
593.71 |
1226.95 |
1115.48 |
2524.71 |
3754.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
4863.10 |
6960.41 |
7926.32 |
10605.08 |
11372.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
4863.10 |
6960.41 |
7926.32 |
10605.08 |
11372.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.52 |
8.28 |
9.86 |
13.39 |
15.49 |
| 应付托管费(万元) |
0.92 |
1.38 |
1.64 |
2.23 |
2.58 |
| 资产总计(万元) |
5701.19 |
8989.99 |
9869.59 |
14750.09 |
15224.19 |
| 负债合计(万元) |
262.66 |
567.39 |
278.11 |
1608.37 |
44.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
5438.53 |
8422.59 |
9591.47 |
13141.72 |
15179.99 |
| 未分配利润(万元) |
737.22 |
-299.79 |
-512.93 |
-24.45 |
-692.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.40 |
2.03 |
12.34 |
8.68 |
45.61 |
| 投资收益(万元) |
659.53 |
-100.86 |
-141.15 |
-633.85 |
326.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
983.31 |
329.94 |
487.85 |
1312.74 |
-886.80 |
| 其它收入(万元) |
3.81 |
0.65 |
5.25 |
2.75 |
6.70 |
| 收入合计(万元) |
1650.05 |
231.76 |
364.29 |
690.30 |
-507.61 |
| 管理人报酬(万元) |
93.59 |
53.29 |
153.02 |
84.08 |
180.13 |
| 托管费(万元) |
15.60 |
8.88 |
25.50 |
14.01 |
30.02 |
| 其它费用(万元) |
10.47 |
5.16 |
10.44 |
7.16 |
11.27 |
| 费用合计(万元) |
122.96 |
68.89 |
193.10 |
107.41 |
235.40 |
| 利润总额(万元) |
1527.09 |
162.87 |
171.19 |
582.90 |
-743.01 |
| 净利润(万元) |
1527.09 |
162.87 |
171.19 |
582.90 |
-743.01 |
