资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4561.49 66.45%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2199.90 32.05%
其他资产 103.23 1.50%
资产总值:6864.62万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 0.93 572.85 8.45%
拓荆科技 688072 0.86 551.68 8.14%
长川科技 300604 2.01 481.98 7.11%
宁德时代 300750 1.09 317.31 4.68%
海光信息 688041 1.35 307.09 4.53%
阿里巴巴-W 09988 3.00 274.52 4.05%
晶晨股份 688099 2.31 223.36 3.29%
璞泰来 603659 9.08 194.77 2.87%
山东黄金 600547 6.72 183.46 2.71%
中芯国际 00981 3.15 164.00 2.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 47.21%
可选消费 0.04 6.21%
采矿业 0.04 6.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.29%
信息技术 0.02 2.42%
通信服务 0.01 2.02%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长川科技 300604 1.98 676.01 9.51%
北方华创 002371 0.76 672.27 9.46%
拓荆科技 688072 0.73 645.40 9.08%
中芯国际 00981 5.75 446.48 6.28%
芯源微 688037 0.96 421.53 5.93%
精测电子 300567 1.25 397.00 5.59%
中微公司 688012 0.79 368.90 5.19%
中科飞测 688361 0.83 358.71 5.05%
海光信息 688041 0.97 357.52 5.03%
立讯精密 002475 3.88 273.15 3.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.49 68.64%
信息技术 0.04 6.28%
可选消费 0.03 3.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.54%
采矿业 0.01 1.47%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华峰转债 0.01 1.00 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1.00 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%