资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5862.07 81.92%
债券 1.00 0.01%
银行存款和结算备付金 954.51 13.34%
其他资产 337.90 4.72%
资产总值:7155.48万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长川科技 300604 1.98 676.01 9.51%
北方华创 002371 0.76 672.27 9.46%
拓荆科技 688072 0.73 645.40 9.08%
中芯国际 00981 5.75 446.48 6.28%
芯源微 688037 0.96 421.53 5.93%
精测电子 300567 1.25 397.00 5.59%
中微公司 688012 0.79 368.90 5.19%
中科飞测 688361 0.83 358.71 5.05%
海光信息 688041 0.97 357.52 5.03%
立讯精密 002475 3.88 273.15 3.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.49 68.64%
信息技术 0.04 6.28%
可选消费 0.03 3.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.54%
采矿业 0.01 1.47%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中金黄金 600489 15.29 408.40 9.27%
拓荆科技 688072 0.92 341.99 7.76%
阿里巴巴-W 09988 3.14 329.92 7.48%
北方华创 002371 0.68 303.96 6.90%
中微公司 688012 0.85 259.63 5.89%
立讯精密 002475 4.89 240.88 5.46%
中芯国际 00981 5.35 239.50 5.43%
长川科技 300604 1.90 230.00 5.22%
芯源微 688037 1.26 211.33 4.79%
晶晨股份 688099 2.49 196.91 4.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 57.54%
采矿业 0.04 9.27%
可选消费 0.03 7.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 6.30%
信息技术 0.02 5.43%
金融业 0.00 1.08%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华峰转债 0.01 1.00 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1.00 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%