资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3839.60 86.71%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 557.55 12.59%
其他资产 30.79 0.70%
资产总值:4427.94万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中金黄金 600489 15.29 408.40 9.27%
拓荆科技 688072 0.92 341.99 7.76%
阿里巴巴-W 09988 3.14 329.92 7.48%
北方华创 002371 0.68 303.96 6.90%
中微公司 688012 0.85 259.63 5.89%
立讯精密 002475 4.89 240.88 5.46%
中芯国际 00981 5.35 239.50 5.43%
长川科技 300604 1.90 230.00 5.22%
芯源微 688037 1.26 211.33 4.79%
晶晨股份 688099 2.49 196.91 4.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 57.54%
采矿业 0.04 9.27%
可选消费 0.03 7.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 6.30%
信息技术 0.02 5.43%
金融业 0.00 1.08%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 3.35 432.08 7.94%
中芯国际 00981 5.95 383.98 7.06%
中金黄金 600489 16.19 378.20 6.95%
中微公司 688012 1.29 365.53 6.72%
美的集团 000333 4.62 361.05 6.64%
立讯精密 002475 4.96 281.28 5.17%
北方华创 002371 0.59 270.86 4.98%
拓荆科技 688072 0.76 252.35 4.64%
晶晨股份 688099 2.56 223.09 4.10%
寒武纪 688256 0.16 222.58 4.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 55.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 9.71%
可选消费 0.05 9.47%
信息技术 0.04 7.06%
采矿业 0.04 6.95%
金融业 0.01 0.95%