我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
18.17 |
-45.22 |
-50.11 |
40.21 |
-6.08 |
| 本期利润(万元) |
48.75 |
31.45 |
5.51 |
-89.24 |
-153.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
-0.02 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.62 |
0.00 |
-2.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-43.68 |
0.00 |
-45.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
933.99 |
923.02 |
861.82 |
934.48 |
3752.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
0.99 |
0.96 |
0.95 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.13 |
0.00 |
-4.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.73 |
0.00 |
-4.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2524.71 |
3754.07 |
16371.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
10605.08 |
11372.97 |
7380.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
10605.08 |
11372.97 |
7380.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.39 |
15.49 |
29.44 |
| 应付托管费(万元) |
2.23 |
2.58 |
4.91 |
| 资产总计(万元) |
14750.09 |
15224.19 |
24281.55 |
| 负债合计(万元) |
1608.37 |
44.20 |
44.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
13141.72 |
15179.99 |
24237.40 |
| 未分配利润(万元) |
-24.45 |
-692.28 |
362.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.68 |
45.61 |
14.49 |
| 投资收益(万元) |
-633.85 |
326.88 |
308.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1312.74 |
-886.80 |
122.22 |
| 其它收入(万元) |
2.75 |
6.70 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
690.30 |
-507.61 |
444.76 |
| 管理人报酬(万元) |
84.08 |
180.13 |
63.61 |
| 托管费(万元) |
14.01 |
30.02 |
10.60 |
| 其它费用(万元) |
7.16 |
11.27 |
2.95 |
| 费用合计(万元) |
107.41 |
235.40 |
82.62 |
| 利润总额(万元) |
582.90 |
-743.01 |
362.14 |
| 净利润(万元) |
582.90 |
-743.01 |
362.14 |
