资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16164.36 83.84%
债券 1808.80 9.38%
银行存款和结算备付金 1124.28 5.83%
其他资产 182.40 0.95%
资产总值:19279.83万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沐曦股份 688802 1.60 1325.28 5.22%
康龙化成 300759 33.70 974.94 3.84%
中际旭创 300308 0.67 850.90 3.35%
美的集团 000333 9.24 697.90 2.75%
兆易创新 603986 0.60 489.00 1.92%
TCL科技 000100 77.45 450.76 1.77%
贵州茅台 600519 0.37 438.63 1.73%
牧原股份 002714 12.30 430.38 1.69%
万华化学 600309 6.00 410.46 1.62%
兔宝宝 002043 34.84 386.03 1.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.20 47.35%
科学研究和技术服务业 0.12 4.84%
金融业 0.06 2.30%
农、林、牧、渔业 0.04 1.69%
采矿业 0.04 1.66%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 1.21%
房地产业 0.03 1.01%
批发和零售业 0.02 0.96%
租赁和商务服务业 0.02 0.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.81%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 32.24 1289.60 4.87%
牧原股份 002714 20.70 863.40 3.26%
美的集团 000333 9.84 751.28 2.84%
梅花生物 600873 59.90 685.86 2.59%
万华化学 600309 8.20 651.49 2.46%
紫金矿业 601899 19.20 628.22 2.37%
兔宝宝 002043 40.50 622.08 2.35%
分众传媒 002027 94.00 615.70 2.33%
云铝股份 000807 19.00 589.00 2.22%
滨江集团 002244 59.34 579.16 2.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.99 37.38%
采矿业 0.20 7.68%
金融业 0.12 4.55%
农、林、牧、渔业 0.09 3.26%
租赁和商务服务业 0.08 2.86%
房地产业 0.06 2.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 2.33%
批发和零售业 0.05 1.82%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 1.24%
科学研究和技术服务业 0.03 1.07%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 16.20 1637.00 6.44%
16国债19 0.60 71.38 0.28%
25国债11 0.50 50.07 0.20%
25国债22 0.50 50.35 0.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1808.80 7.12%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%