资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17702.60 79.78%
债券 2216.10 9.99%
银行存款和结算备付金 2253.12 10.15%
其他资产 17.93 0.08%
资产总值:22189.75万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 9.59 768.16 3.19%
牧原股份 002714 17.70 751.37 3.12%
大族激光 002008 9.00 720.27 2.99%
长川科技 300604 2.87 688.20 2.86%
万华化学 600309 9.43 649.73 2.70%
陕西煤业 601225 24.91 648.41 2.69%
贵州茅台 600519 0.45 566.38 2.35%
奕瑞科技 688301 5.90 490.88 2.04%
兔宝宝 002043 37.37 449.19 1.87%
君实生物 688180 12.20 435.05 1.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.15 47.93%
采矿业 0.14 5.63%
金融业 0.11 4.49%
科学研究和技术服务业 0.09 3.79%
农、林、牧、渔业 0.08 3.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.87%
租赁和商务服务业 0.04 1.62%
批发和零售业 0.03 1.32%
建筑业 0.03 1.17%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.98%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沐曦股份 688802 1.60 1325.28 5.22%
康龙化成 300759 33.70 974.94 3.84%
中际旭创 300308 0.67 850.90 3.35%
美的集团 000333 9.24 697.90 2.75%
兆易创新 603986 0.60 489.00 1.92%
TCL科技 000100 77.45 450.76 1.77%
贵州茅台 600519 0.37 438.63 1.73%
牧原股份 002714 12.30 430.38 1.69%
万华化学 600309 6.00 410.46 1.62%
兔宝宝 002043 34.84 386.03 1.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.20 47.35%
科学研究和技术服务业 0.12 4.84%
金融业 0.06 2.30%
农、林、牧、渔业 0.04 1.69%
采矿业 0.04 1.66%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 1.21%
房地产业 0.03 1.01%
批发和零售业 0.02 0.96%
租赁和商务服务业 0.02 0.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.81%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 16.20 1641.66 6.82%
26国债14 4.00 400.47 1.66%
16国债19 0.60 72.41 0.30%
25国债11 0.50 50.69 0.21%
25国债22 0.50 50.86 0.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2216.10 9.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%