资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17118.80 82.35%
债券 2723.70 13.10%
银行存款和结算备付金 665.14 3.20%
其他资产 280.80 1.35%
资产总值:20788.43万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 32.24 1289.60 4.87%
牧原股份 002714 20.70 863.40 3.26%
美的集团 000333 9.84 751.28 2.84%
梅花生物 600873 59.90 685.86 2.59%
万华化学 600309 8.20 651.49 2.46%
紫金矿业 601899 19.20 628.22 2.37%
兔宝宝 002043 40.50 622.08 2.35%
分众传媒 002027 94.00 615.70 2.33%
云铝股份 000807 19.00 589.00 2.22%
滨江集团 002244 59.34 579.16 2.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.99 37.38%
采矿业 0.20 7.68%
金融业 0.12 4.55%
农、林、牧、渔业 0.09 3.26%
租赁和商务服务业 0.08 2.86%
房地产业 0.06 2.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 2.33%
批发和零售业 0.05 1.82%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 1.24%
科学研究和技术服务业 0.03 1.07%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 21.38 1670.85 6.13%
牧原股份 002714 20.70 1047.01 3.84%
鱼跃医疗 002223 25.15 960.98 3.53%
万华化学 600309 12.50 958.50 3.52%
兔宝宝 002043 64.50 929.45 3.41%
南方航空 600029 106.00 849.06 3.12%
伊利股份 600887 29.56 845.42 3.10%
海大集团 002311 15.20 841.78 3.09%
罗莱生活 002293 80.50 826.74 3.04%
博源化工 000683 104.10 774.50 2.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.42 52.25%
农、林、牧、渔业 0.18 6.55%
采矿业 0.12 4.28%
租赁和商务服务业 0.12 4.24%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 3.12%
金融业 0.07 2.68%
房地产业 0.06 2.19%
批发和零售业 0.05 1.66%
科学研究和技术服务业 0.00 0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.07%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 15.20 1531.48 5.78%
25附息国债08 10.00 1013.27 3.83%
16国债19 0.60 69.64 0.26%
25国债11 0.50 49.90 0.19%
25国债22 0.50 50.17 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2714.46 10.25%
可转债 9.24 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%