资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14696.30 86.99%
债券 906.99 5.37%
银行存款和结算备付金 965.42 5.71%
其他资产 324.70 1.92%
资产总值:16893.41万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
均胜电子 600699 34.00 1066.24 6.40%
宁德时代 300750 2.80 1028.33 6.17%
中国船舶 600150 30.00 997.80 5.98%
德赛西威 002920 8.00 962.40 5.77%
欣旺达 300207 35.00 915.25 5.49%
厦门钨业 600549 22.00 903.32 5.42%
三花智控 002050 16.00 884.96 5.31%
奥海科技 002993 20.00 874.20 5.24%
完美世界 002624 50.00 819.50 4.92%
伊之密 300415 31.00 807.86 4.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.39 83.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 4.92%
批发和零售业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三花智控 002050 32.00 1549.76 8.86%
均胜电子 600699 35.50 1236.11 7.07%
中兴通讯 000063 26.00 1186.64 6.78%
奥海科技 002993 25.80 1181.38 6.75%
青岛啤酒 600600 17.90 1179.73 6.74%
春秋航空 601021 22.00 1176.56 6.73%
时代电气 688187 22.30 1173.65 6.71%
紫光股份 000938 37.00 1116.66 6.38%
华策影视 300133 120.00 1114.80 6.37%
中谷物流 603565 90.00 980.10 5.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.13 64.68%
交通运输、仓储和邮政业 0.22 12.33%
文化、体育和娱乐业 0.11 6.37%
批发和零售业 0.00 0.09%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
环旭转债 3.00 485.21 2.91%
福立转债 2.50 421.79 2.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 906.99 5.44%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%