资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15643.80 93.98%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 979.14 5.88%
其他资产 23.49 0.14%
资产总值:16646.42万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亨通光电 600487 30.00 1579.80 9.52%
宁德时代 300750 3.00 1205.10 7.26%
浪潮信息 000977 20.00 1121.60 6.76%
珀莱雅 603605 18.00 1094.76 6.60%
拓普集团 601689 19.00 1079.20 6.50%
迈瑞医疗 300760 6.00 987.96 5.95%
福立旺 688678 40.00 980.00 5.90%
国茂股份 603915 65.00 956.80 5.77%
伊之密 300415 40.00 949.60 5.72%
三花智控 002050 22.00 935.66 5.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.56 94.24%
采矿业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
均胜电子 600699 34.00 1066.24 6.40%
宁德时代 300750 2.80 1028.33 6.17%
中国船舶 600150 30.00 997.80 5.98%
德赛西威 002920 8.00 962.40 5.77%
欣旺达 300207 35.00 915.25 5.49%
厦门钨业 600549 22.00 903.32 5.42%
三花智控 002050 16.00 884.96 5.31%
奥海科技 002993 20.00 874.20 5.24%
完美世界 002624 50.00 819.50 4.92%
伊之密 300415 31.00 807.86 4.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.39 83.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 4.92%
批发和零售业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
环旭转债 3.00 485.21 2.91%
福立转债 2.50 421.79 2.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 906.99 5.44%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%