财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-130.50 |
909.03 |
3499.07 |
2456.77 |
1018.12 |
| 本期利润(万元) |
1718.83 |
-51.70 |
3960.73 |
3978.67 |
783.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
-0.01 |
0.39 |
0.39 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.77 |
0.00 |
27.55 |
0.00 |
6.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4491.72 |
0.00 |
4648.65 |
0.00 |
2169.95 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.44 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
0.21 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18304.50 |
16596.44 |
16672.75 |
17491.81 |
13498.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.79 |
1.62 |
1.63 |
1.70 |
1.32 |
| 本期净值增长率(%) |
10.34 |
0.00 |
31.17 |
0.00 |
6.16 |
| 累计净值增长率(%) |
93.60 |
0.00 |
75.46 |
0.00 |
42.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1031.54 |
921.15 |
810.19 |
1122.91 |
915.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
17201.15 |
15603.29 |
12616.22 |
11571.57 |
9777.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
17201.15 |
14696.30 |
10808.34 |
10085.50 |
9777.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
906.99 |
1807.89 |
1486.07 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.18 |
16.61 |
12.89 |
12.96 |
10.94 |
| 应付托管费(万元) |
2.86 |
2.77 |
2.15 |
2.16 |
1.82 |
| 资产总计(万元) |
18393.18 |
16893.41 |
14074.35 |
12744.41 |
10774.93 |
| 负债合计(万元) |
88.68 |
220.66 |
575.48 |
37.24 |
48.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
18304.50 |
16672.75 |
13498.87 |
12707.18 |
10726.61 |
| 未分配利润(万元) |
8099.47 |
6416.64 |
3238.91 |
2453.64 |
472.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.92 |
3.82 |
1.56 |
4.53 |
2.18 |
| 投资收益(万元) |
-3.16 |
3711.29 |
1114.87 |
-1013.56 |
-1728.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1849.33 |
461.66 |
-234.41 |
1721.74 |
367.31 |
| 其它收入(万元) |
0.63 |
1.11 |
0.08 |
0.14 |
0.05 |
| 收入合计(万元) |
1848.72 |
4177.88 |
882.10 |
712.86 |
-1358.49 |
| 管理人报酬(万元) |
104.55 |
172.45 |
77.55 |
137.39 |
68.08 |
| 托管费(万元) |
17.42 |
28.74 |
12.93 |
22.90 |
11.35 |
| 其它费用(万元) |
7.92 |
15.91 |
7.89 |
15.89 |
8.25 |
| 费用合计(万元) |
129.89 |
217.15 |
98.39 |
176.18 |
87.68 |
| 利润总额(万元) |
1718.83 |
3960.73 |
783.71 |
536.67 |
-1446.17 |
| 净利润(万元) |
1718.83 |
3960.73 |
783.71 |
536.67 |
-1446.17 |
