资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8088.37 25.33%
债券 22484.91 70.42%
银行存款和结算备付金 1281.15 4.01%
其他资产 77.11 0.24%
资产总值:31931.54万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
佰维存储 688525 1.87 925.15 3.05%
兆易创新 603986 0.82 668.30 2.20%
普冉股份 688766 0.80 610.14 2.01%
中际旭创 300308 0.47 596.90 1.96%
源杰科技 688498 0.31 586.55 1.93%
长江电力 600900 20.00 529.40 1.74%
中国神华 601088 12.80 499.71 1.64%
中国太保 601601 16.09 458.89 1.51%
新易盛 300502 0.75 456.46 1.50%
工商银行 601398 52.00 367.64 1.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.62 20.32%
金融业 0.08 2.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 1.74%
采矿业 0.05 1.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.20%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 2.22 528.58 2.29%
中际旭创 300308 0.73 415.67 1.80%
新易盛 300502 0.86 380.84 1.65%
普冉股份 688766 1.60 360.30 1.56%
天孚通信 300394 1.06 320.90 1.39%
沪电股份 002463 4.02 305.40 1.32%
佰维存储 688525 1.42 301.03 1.30%
胜宏科技 300476 1.19 298.69 1.29%
源杰科技 688498 0.26 261.41 1.13%
拓荆科技 688072 0.63 233.10 1.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.48 20.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.60%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.29%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26GTHT10 20.00 2004.44 6.60%
26超长特别国债04 20.00 1998.13 6.58%
25安租16 16.00 1620.16 5.33%
25唐租04 15.00 1521.69 5.01%
24浙嘉高新MTN002 10.00 1042.07 3.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7207.16 23.72%
国家债券 6967.04 22.93%
企业债 6234.45 20.52%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%