我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8066.74 23.00%
债券 25964.28 74.04%
银行存款和结算备付金 608.67 1.74%
其他资产 425.90 1.21%
资产总值:35065.58万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
桐昆股份 601233 84.96 1355.93 4.38%
新华保险 601336 25.60 768.77 2.48%
中兵红箭 000519 47.25 693.16 2.24%
三角防务 300775 21.00 642.60 2.08%
中船防务 600685 22.46 626.63 2.03%
中际联合 605305 22.47 579.45 1.87%
大华股份 002236 35.00 541.10 1.75%
航发控制 000738 14.11 283.19 0.92%
中航西飞 000768 11.00 264.33 0.85%
应流股份 603308 19.80 245.92 0.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.69 22.14%
金融业 0.08 2.48%
科学研究和技术服务业 0.02 0.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.61%
批发和零售业 0.01 0.20%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新华保险 601336 23.79 709.42 2.26%
桐昆股份 601233 51.12 702.36 2.24%
中际联合 605305 17.26 652.43 2.08%
安徽建工 600502 110.30 534.96 1.70%
神州泰岳 300002 54.00 505.98 1.61%
华通线缆 605196 45.57 498.54 1.59%
圣泉集团 605589 26.11 494.00 1.57%
中兴通讯 000063 17.00 475.83 1.52%
万兴科技 300624 5.00 468.20 1.49%
大华股份 002236 24.00 453.60 1.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.51 16.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 4.39%
金融业 0.07 2.26%
建筑业 0.05 1.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.76%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21广发07 20.00 2238.28 7.23%
山鹰转债 22.63 2144.58 6.93%
22义乌03 20.00 2052.72 6.63%
20国开03 20.00 2047.33 6.62%
利群转债 11.90 1210.15 3.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 17569.51 56.79%
金融债券 6341.52 20.50%
企业债 2052.72 6.63%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%