我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-674.52 |
-1135.75 |
-1152.89 |
-1082.51 |
-888.30 |
| 本期利润(万元) |
847.53 |
-968.02 |
-656.01 |
-1303.41 |
-1030.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.04 |
-0.02 |
-0.04 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.69 |
0.00 |
-3.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1509.29 |
0.00 |
-689.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25700.36 |
24937.11 |
25351.08 |
35452.26 |
36936.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.96 |
0.98 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.24 |
0.00 |
-2.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.91 |
0.00 |
23.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
425.83 |
613.22 |
574.66 |
255.79 |
1685.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
34031.02 |
53062.11 |
56872.82 |
49869.92 |
56678.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
8066.74 |
12063.10 |
13594.87 |
12221.70 |
16327.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
25964.28 |
39991.98 |
43277.94 |
37648.22 |
39315.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.29 |
21.51 |
22.89 |
22.85 |
28.46 |
| 应付托管费(万元) |
5.10 |
7.17 |
7.63 |
7.62 |
9.49 |
| 资产总计(万元) |
35065.58 |
54090.42 |
57930.53 |
51591.42 |
61903.41 |
| 负债合计(万元) |
4125.87 |
12340.28 |
12131.52 |
10000.78 |
6876.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
30939.72 |
41750.14 |
45799.02 |
41590.64 |
55026.79 |
| 未分配利润(万元) |
-1340.06 |
-330.16 |
1379.30 |
674.20 |
4137.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.03 |
15.77 |
7.99 |
18.40 |
11.76 |
| 投资收益(万元) |
-1189.52 |
-599.47 |
669.66 |
-3829.76 |
-2433.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
212.65 |
-112.41 |
12.27 |
-3764.78 |
-2495.28 |
| 其它收入(万元) |
11.37 |
5.33 |
1.80 |
35.30 |
26.16 |
| 收入合计(万元) |
-957.46 |
-690.79 |
691.72 |
-7540.84 |
-4891.18 |
| 管理人报酬(万元) |
96.22 |
267.86 |
136.15 |
366.19 |
214.00 |
| 托管费(万元) |
32.07 |
89.29 |
45.38 |
122.06 |
71.33 |
| 其它费用(万元) |
9.97 |
20.74 |
10.39 |
21.07 |
10.79 |
| 费用合计(万元) |
225.74 |
652.10 |
321.94 |
813.93 |
488.32 |
| 利润总额(万元) |
-1183.20 |
-1342.89 |
369.78 |
-8354.76 |
-5379.50 |
| 净利润(万元) |
-1183.20 |
-1342.89 |
369.78 |
-8354.76 |
-5379.50 |
