财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2698.25 |
349.28 |
2068.58 |
1190.93 |
690.71 |
| 本期利润(万元) |
4397.45 |
202.92 |
1575.37 |
1496.66 |
218.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.28 |
0.01 |
0.08 |
0.09 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
22.61 |
0.00 |
7.17 |
0.00 |
0.83 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4193.08 |
0.00 |
1471.19 |
0.00 |
103.21 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.26 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22816.35 |
18388.91 |
18268.38 |
18509.90 |
17098.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.43 |
1.16 |
1.15 |
1.16 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
24.15 |
0.00 |
9.10 |
0.00 |
1.04 |
| 累计净值增长率(%) |
77.53 |
0.00 |
42.99 |
0.00 |
32.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1231.24 |
205.03 |
333.89 |
1342.34 |
425.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
30573.28 |
23592.00 |
21819.13 |
30745.31 |
34031.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
8088.37 |
4590.63 |
2299.55 |
7257.13 |
8066.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
22484.91 |
19001.37 |
19519.58 |
23488.18 |
25964.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.42 |
11.73 |
13.84 |
16.99 |
15.29 |
| 应付托管费(万元) |
4.47 |
3.91 |
4.61 |
5.66 |
5.10 |
| 资产总计(万元) |
32631.54 |
23939.08 |
22404.51 |
33260.07 |
35065.58 |
| 负债合计(万元) |
2252.16 |
884.60 |
685.19 |
132.70 |
4125.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
30379.38 |
23054.49 |
21719.32 |
33127.37 |
30939.72 |
| 未分配利润(万元) |
8885.86 |
2846.35 |
1172.03 |
1503.91 |
-1340.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.45 |
9.64 |
7.61 |
11.25 |
8.03 |
| 投资收益(万元) |
3597.17 |
2857.42 |
1007.69 |
13.54 |
-1189.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2076.69 |
-613.23 |
-583.33 |
2014.61 |
212.65 |
| 其它收入(万元) |
0.51 |
0.69 |
0.15 |
12.12 |
11.37 |
| 收入合计(万元) |
5675.81 |
2254.52 |
432.13 |
2051.51 |
-957.46 |
| 管理人报酬(万元) |
72.77 |
165.11 |
96.39 |
190.29 |
96.22 |
| 托管费(万元) |
24.26 |
55.04 |
32.13 |
63.43 |
32.07 |
| 其它费用(万元) |
9.65 |
20.20 |
10.13 |
19.69 |
9.97 |
| 费用合计(万元) |
129.35 |
289.81 |
175.07 |
404.48 |
225.74 |
| 利润总额(万元) |
5546.46 |
1964.71 |
257.07 |
1647.03 |
-1183.20 |
| 净利润(万元) |
5546.46 |
1964.71 |
257.07 |
1647.03 |
-1183.20 |
