资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4590.63 19.18%
债券 19001.37 79.37%
银行存款和结算备付金 247.17 1.03%
其他资产 99.91 0.42%
资产总值:23939.08万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.72 439.20 1.91%
寒武纪 688256 0.30 406.67 1.76%
兆易创新 603986 1.50 321.38 1.39%
胜宏科技 300476 1.04 299.08 1.30%
三花智控 002050 4.78 264.38 1.15%
天孚通信 300394 1.28 260.69 1.13%
源杰科技 688498 0.36 231.12 1.00%
新易盛 300502 0.51 219.75 0.95%
中芯国际 688981 1.71 210.04 0.91%
沪电股份 002463 2.59 189.25 0.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 15.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 2.23%
金融业 0.02 0.76%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.74%
采矿业 0.02 0.68%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.39 516.75 2.19%
三花智控 002050 10.09 488.66 2.07%
兆易创新 603986 1.86 396.74 1.68%
工业富联 601138 4.95 326.75 1.38%
海光信息 688041 1.26 318.28 1.35%
胜宏科技 300476 1.08 308.34 1.31%
新易盛 300502 0.84 307.25 1.30%
伟创电气 688698 3.03 288.91 1.22%
鹏鼎控股 002938 4.31 241.66 1.02%
天孚通信 300394 1.36 228.88 0.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.52 22.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 3.01%
采矿业 0.00 0.14%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25安租16 16.00 1607.72 6.97%
25唐租04 15.00 1502.11 6.52%
24鲁金K1 10.00 1049.38 4.55%
22工商银行二级03 10.00 1047.20 4.54%
22建设银行二级01 10.00 1042.67 4.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6215.31 26.96%
国家债券 5751.73 24.95%
企业债 5002.98 21.70%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%