资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5022.55 20.28%
债券 19547.10 78.92%
银行存款和结算备付金 149.43 0.60%
其他资产 47.69 0.19%
资产总值:24766.78万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 2.22 528.58 2.29%
中际旭创 300308 0.73 415.67 1.80%
新易盛 300502 0.86 380.84 1.65%
普冉股份 688766 1.60 360.30 1.56%
天孚通信 300394 1.06 320.90 1.39%
沪电股份 002463 4.02 305.40 1.32%
佰维存储 688525 1.42 301.03 1.30%
胜宏科技 300476 1.19 298.69 1.29%
源杰科技 688498 0.26 261.41 1.13%
拓荆科技 688072 0.63 233.10 1.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.48 20.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.60%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.29%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.72 439.20 1.91%
寒武纪 688256 0.30 406.67 1.76%
兆易创新 603986 1.50 321.38 1.39%
胜宏科技 300476 1.04 299.08 1.30%
三花智控 002050 4.78 264.38 1.15%
天孚通信 300394 1.28 260.69 1.13%
源杰科技 688498 0.36 231.12 1.00%
新易盛 300502 0.51 219.75 0.95%
中芯国际 688981 1.71 210.04 0.91%
沪电股份 002463 2.59 189.25 0.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 15.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 2.23%
金融业 0.02 0.76%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.74%
采矿业 0.02 0.68%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25安租16 16.00 1614.55 6.98%
25唐租04 15.00 1513.07 6.54%
22工商银行二级03 10.00 1053.50 4.56%
22建设银行二级01 10.00 1049.48 4.54%
24浙嘉高新MTN002 10.00 1031.60 4.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 6486.60 28.05%
金融债券 6277.67 27.15%
国家债券 4727.19 20.44%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%