资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6098.72 24.74%
债券 18277.55 74.14%
银行存款和结算备付金 272.93 1.11%
其他资产 4.59 0.02%
资产总值:24653.79万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 0.34 545.19 2.24%
沪电股份 002463 3.10 359.38 1.47%
普冉股份 688766 0.99 351.33 1.44%
紫金矿业 601899 10.49 312.50 1.28%
药明康德 603259 1.84 307.91 1.26%
生益科技 600183 2.33 302.81 1.24%
财通证券 601108 34.00 277.10 1.14%
天孚通信 300394 1.01 264.42 1.09%
寒武纪 688256 0.26 259.52 1.07%
中际旭创 300308 0.32 258.70 1.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.44 18.22%
金融业 0.06 2.31%
采矿业 0.05 1.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.39%
科学研究和技术服务业 0.03 1.26%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
佰维存储 688525 1.87 925.15 3.05%
兆易创新 603986 0.82 668.30 2.20%
普冉股份 688766 0.80 610.14 2.01%
中际旭创 300308 0.47 596.90 1.96%
源杰科技 688498 0.31 586.55 1.93%
长江电力 600900 20.00 529.40 1.74%
中国神华 601088 12.80 499.71 1.64%
中国太保 601601 16.09 458.89 1.51%
新易盛 300502 0.75 456.46 1.50%
工商银行 601398 52.00 367.64 1.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.62 20.32%
金融业 0.08 2.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 1.74%
采矿业 0.05 1.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.20%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26贴现国债51 30.00 2986.22 12.26%
26超长特别国债06 20.00 2023.07 8.30%
26附息国债19 20.00 1998.91 8.20%
25安租16 16.00 1624.57 6.67%
25唐租04 15.00 1526.18 6.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 8051.24 33.04%
企业债 6012.38 24.68%
金融债券 2125.89 8.73%
可转债 22.60 0.09%
央行票据 0.00 0.00%