我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7698.03 22.38%
债券 26061.63 75.77%
银行存款和结算备付金 555.80 1.62%
其他资产 80.23 0.23%
资产总值:34395.69万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新华保险 601336 11.38 528.26 1.66%
隧道股份 600820 76.98 509.61 1.61%
山鹰国际 600567 272.73 507.27 1.60%
通富微电 002156 22.11 506.10 1.59%
桐昆股份 601233 36.32 491.75 1.55%
三角防务 300775 16.50 470.25 1.48%
中际联合 605305 14.34 400.03 1.26%
山金国际 000975 21.15 393.60 1.24%
苏泊尔 002032 5.02 293.77 0.93%
中航西飞 000768 10.00 276.00 0.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.53 16.70%
金融业 0.08 2.38%
建筑业 0.06 2.03%
采矿业 0.05 1.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.82%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.22%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
桐昆股份 601233 84.96 1355.93 4.38%
新华保险 601336 25.60 768.77 2.48%
中兵红箭 000519 47.25 693.16 2.24%
三角防务 300775 21.00 642.60 2.08%
中船防务 600685 22.46 626.63 2.03%
中际联合 605305 22.47 579.45 1.87%
大华股份 002236 35.00 541.10 1.75%
航发控制 000738 14.11 283.19 0.92%
中航西飞 000768 11.00 264.33 0.85%
应流股份 603308 19.80 245.92 0.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.69 22.14%
金融业 0.08 2.48%
科学研究和技术服务业 0.02 0.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.61%
批发和零售业 0.01 0.20%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21广发07 20.00 2167.57 6.83%
22义乌03 20.00 2058.38 6.49%
23农发清发12 20.00 2011.68 6.34%
山鹰转债 13.42 1539.83 4.85%
利群转债 13.30 1493.93 4.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 17784.29 56.04%
金融债券 6218.44 19.60%
企业债 2058.38 6.49%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%