财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
509.35 |
314.86 |
149.68 |
78.89 |
-82.68 |
| 本期利润(万元) |
389.34 |
397.25 |
38.25 |
60.31 |
307.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.09 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.26 |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
5.13 |
| 期末可供分配利润(万元) |
251.74 |
0.00 |
-99.56 |
0.00 |
-300.66 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4786.11 |
5114.67 |
4620.63 |
6259.35 |
6134.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.12 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
8.55 |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
5.25 |
| 累计净值增长率(%) |
35.93 |
0.00 |
26.21 |
0.00 |
25.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
205.03 |
333.89 |
1342.34 |
425.83 |
613.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
23592.00 |
21819.13 |
30745.31 |
34031.02 |
53062.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
4590.63 |
2299.55 |
7257.13 |
8066.74 |
12063.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
19001.37 |
19519.58 |
23488.18 |
25964.28 |
39991.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.73 |
13.84 |
16.99 |
15.29 |
21.51 |
| 应付托管费(万元) |
3.91 |
4.61 |
5.66 |
5.10 |
7.17 |
| 资产总计(万元) |
23939.08 |
22404.51 |
33260.07 |
35065.58 |
54090.42 |
| 负债合计(万元) |
884.60 |
685.19 |
132.70 |
4125.87 |
12340.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
23054.49 |
21719.32 |
33127.37 |
30939.72 |
41750.14 |
| 未分配利润(万元) |
2846.35 |
1172.03 |
1503.91 |
-1340.06 |
-330.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9.64 |
7.61 |
11.25 |
8.03 |
15.77 |
| 投资收益(万元) |
2857.42 |
1007.69 |
13.54 |
-1189.52 |
-599.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-613.23 |
-583.33 |
2014.61 |
212.65 |
-112.41 |
| 其它收入(万元) |
0.69 |
0.15 |
12.12 |
11.37 |
5.33 |
| 收入合计(万元) |
2254.52 |
432.13 |
2051.51 |
-957.46 |
-690.79 |
| 管理人报酬(万元) |
165.11 |
96.39 |
190.29 |
96.22 |
267.86 |
| 托管费(万元) |
55.04 |
32.13 |
63.43 |
32.07 |
89.29 |
| 其它费用(万元) |
20.20 |
10.13 |
19.69 |
9.97 |
20.74 |
| 费用合计(万元) |
289.81 |
175.07 |
404.48 |
225.74 |
652.10 |
| 利润总额(万元) |
1964.71 |
257.07 |
1647.03 |
-1183.20 |
-1342.89 |
| 净利润(万元) |
1964.71 |
257.07 |
1647.03 |
-1183.20 |
-1342.89 |
