我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-680.93 |
-3649.36 |
-2703.01 |
-2433.46 |
-54.17 |
| 本期利润(万元) |
1102.97 |
-2610.46 |
-2747.67 |
-2791.73 |
-2137.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.08 |
-0.08 |
-0.07 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.38 |
0.00 |
-7.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7897.83 |
0.00 |
-4250.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
28780.51 |
27688.13 |
27550.93 |
30300.43 |
33807.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.83 |
0.80 |
0.80 |
0.88 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.62 |
0.00 |
-7.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.31 |
0.00 |
-8.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
439.56 |
163.10 |
190.88 |
303.12 |
211.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
27462.64 |
30320.70 |
36003.70 |
37336.53 |
43736.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
10909.56 |
12189.59 |
14445.97 |
15111.74 |
17521.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
16553.08 |
18131.11 |
21557.73 |
22224.79 |
26215.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.93 |
16.72 |
17.89 |
21.80 |
21.17 |
| 应付托管费(万元) |
2.32 |
2.79 |
2.98 |
3.63 |
3.53 |
| 资产总计(万元) |
27928.14 |
30559.65 |
36370.22 |
42504.20 |
44163.22 |
| 负债合计(万元) |
47.78 |
41.09 |
150.65 |
4585.29 |
192.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
27880.36 |
30518.55 |
36219.57 |
37918.91 |
43970.39 |
| 未分配利润(万元) |
-6912.16 |
-4284.68 |
-1631.03 |
-2052.42 |
824.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.05 |
2.38 |
1.76 |
10.83 |
8.41 |
| 投资收益(万元) |
-3569.38 |
-2183.76 |
-1461.28 |
-5249.61 |
-3285.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1046.27 |
-231.63 |
2020.55 |
-3854.42 |
-2840.89 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
9.39 |
9.35 |
| 收入合计(万元) |
-2522.07 |
-2412.98 |
561.03 |
-9083.81 |
-6108.67 |
| 管理人报酬(万元) |
83.53 |
215.46 |
112.26 |
310.72 |
176.49 |
| 托管费(万元) |
13.92 |
35.91 |
18.71 |
51.79 |
29.41 |
| 其它费用(万元) |
9.50 |
19.53 |
9.72 |
19.94 |
10.27 |
| 费用合计(万元) |
107.62 |
273.89 |
142.79 |
514.54 |
343.15 |
| 利润总额(万元) |
-2629.69 |
-2686.87 |
418.24 |
-9598.35 |
-6451.82 |
| 净利润(万元) |
-2629.69 |
-2686.87 |
418.24 |
-9598.35 |
-6451.82 |
