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最新净值:0.859 -0.007(-0.76%)

累计净值:0.906

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 太平睿安混合A增长自成立以来,共分红 1
基金经理:邵闯 2021-12-28 每10份派现金 0.5
基金规模:2.88亿元
    太平睿安混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.76 6.49 13.84 4.56 -2.02
混合型名次 2075 2576 4114 3482 6723
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三诺生物 300298 51.73 1567.48 5.41%
立讯精密 002475 8.57 372.45 1.29%
海尔智家 600690 10.00 321.50 1.11%
深信服 300454 4.50 316.12 1.09%
中兴通讯 000063 10.00 311.50 1.08%
兆易创新 603986 3.50 309.30 1.07%
三花智控 002050 12.00 285.96 0.99%
保利发展 600048 25.00 275.75 0.95%
中国移动 600941 2.50 274.25 0.95%
紫金矿业 601899 15.00 272.10 0.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.78 26.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 5.77%
采矿业 0.11 3.84%
房地产业 0.03 0.95%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.81%
文化、体育和娱乐业 0.02 0.54%
批发和零售业 0.00 0.15%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2024-06-30评级说明
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