资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8121.21 14.51%
债券 46963.07 83.93%
银行存款和结算备付金 469.95 0.84%
其他资产 400.32 0.72%
资产总值:55954.54万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长鑫科技 688825 4.90 268.47 0.49%
三环集团 300408 2.25 263.99 0.49%
中际旭创 300308 0.30 242.53 0.45%
沪电股份 002463 2.10 243.45 0.45%
招商银行 600036 4.50 185.67 0.34%
中国人寿 601628 5.00 183.50 0.34%
兆易创新 603986 0.50 176.95 0.33%
中银航空租赁 02588 2.62 156.31 0.29%
澜起科技 688008 0.75 151.73 0.28%
源杰科技 688498 0.09 145.17 0.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.54 9.98%
金融业 0.09 1.71%
采矿业 0.04 0.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.47%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.46%
工业 0.02 0.29%
通信服务 0.01 0.20%
医疗保健 0.01 0.18%
科学研究和技术服务业 0.01 0.17%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思源电气 002028 3.50 605.50 1.06%
长江电力 600900 22.00 582.34 1.02%
源杰科技 688498 0.30 565.80 0.99%
兆易创新 603986 0.60 489.00 0.86%
中际旭创 300308 0.35 444.50 0.78%
鼎龙股份 300054 4.00 423.88 0.74%
金海通 603061 0.80 401.78 0.71%
三环集团 300408 2.25 375.52 0.66%
太阳纸业 002078 30.00 374.70 0.66%
五粮液 000858 4.40 325.60 0.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.77 13.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 1.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 1.21%
医疗保健 0.03 0.51%
采矿业 0.03 0.46%
工业 0.02 0.32%
金融业 0.01 0.24%
能源 0.01 0.16%
建筑业 0.01 0.15%
日常消费品 0.01 0.13%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25东证04 30.00 3068.90 5.64%
25招证G4 30.00 3053.94 5.61%
26光大01 30.00 2997.86 5.51%
24鲲鹏投资MTN001A 20.00 2070.41 3.80%
25中化股MTN002 20.00 2065.39 3.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 17121.80 31.46%
企业债 11087.99 20.37%
国家债券 5017.87 9.22%
可转债 366.68 0.67%
央行票据 0.00 0.00%