资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10444.00 18.53%
债券 44692.68 79.28%
银行存款和结算备付金 585.69 1.04%
其他资产 650.14 1.15%
资产总值:56372.50万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思源电气 002028 3.50 605.50 1.06%
长江电力 600900 22.00 582.34 1.02%
源杰科技 688498 0.30 565.80 0.99%
兆易创新 603986 0.60 489.00 0.86%
中际旭创 300308 0.35 444.50 0.78%
鼎龙股份 300054 4.00 423.88 0.74%
金海通 603061 0.80 401.78 0.71%
三环集团 300408 2.25 375.52 0.66%
太阳纸业 002078 30.00 374.70 0.66%
五粮液 000858 4.40 325.60 0.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.77 13.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 1.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 1.21%
医疗保健 0.03 0.51%
采矿业 0.03 0.46%
工业 0.02 0.32%
金融业 0.01 0.24%
能源 0.01 0.16%
建筑业 0.01 0.15%
日常消费品 0.01 0.13%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
太阳纸业 002078 30.00 444.90 0.83%
中国平安 601318 6.60 374.75 0.70%
药明康德 603259 3.00 294.30 0.55%
贵州茅台 600519 0.20 290.00 0.54%
兆易创新 603986 1.20 285.72 0.53%
中国外运 601598 34.57 212.95 0.40%
宇通客车 600066 6.00 215.16 0.40%
华虹宏力 688347 2.00 211.80 0.40%
思源电气 002028 1.00 202.00 0.38%
中芯国际 688981 2.00 188.10 0.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.57 10.69%
金融业 0.07 1.27%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.61%
工业 0.03 0.59%
科学研究和技术服务业 0.03 0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.55%
采矿业 0.02 0.40%
非日常生活消费品 0.02 0.34%
日常消费品 0.02 0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.29%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25东证04 30.00 3054.88 5.37%
25招证G4 30.00 3043.76 5.35%
23国际P7 21.00 2144.94 3.77%
24鲲鹏投资MTN001A 20.00 2061.04 3.62%
24鲲鹏投资MTN002A 20.00 2054.99 3.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14075.64 24.74%
企业债 10067.58 17.69%
国家债券 6852.11 12.04%
可转债 387.70 0.68%
央行票据 0.00 0.00%