财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
20.50 |
7.44 |
22.91 |
7.93 |
10.98 |
| 本期利润(万元) |
22.89 |
-4.09 |
21.51 |
9.40 |
7.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.01 |
0.06 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.91 |
0.00 |
5.58 |
0.00 |
1.67 |
| 期末可供分配利润(万元) |
46.63 |
0.00 |
22.55 |
0.00 |
22.28 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.17 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
340.76 |
516.50 |
259.24 |
274.16 |
422.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.13 |
1.13 |
1.11 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
6.76 |
0.00 |
6.59 |
0.00 |
1.71 |
| 累计净值增长率(%) |
20.72 |
0.00 |
13.08 |
0.00 |
7.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
451.04 |
308.00 |
358.24 |
1441.43 |
546.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
55136.68 |
62158.81 |
72047.96 |
49580.10 |
64067.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
10444.00 |
11564.26 |
8162.35 |
9966.05 |
8774.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
44692.68 |
49592.60 |
60843.02 |
39614.05 |
54263.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.54 |
28.58 |
26.64 |
27.26 |
24.84 |
| 应付托管费(万元) |
4.59 |
4.76 |
4.44 |
4.54 |
4.14 |
| 资产总计(万元) |
57772.50 |
62670.50 |
72612.53 |
54726.68 |
65618.24 |
| 负债合计(万元) |
870.13 |
6066.42 |
18366.10 |
1142.05 |
15383.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
56902.37 |
56604.08 |
54246.43 |
53584.63 |
50234.39 |
| 未分配利润(万元) |
10874.06 |
7604.88 |
4906.47 |
3889.88 |
-263.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.28 |
18.51 |
6.29 |
26.74 |
16.93 |
| 投资收益(万元) |
3568.78 |
4173.44 |
1738.08 |
3748.22 |
1266.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
450.52 |
78.61 |
-434.94 |
1826.49 |
-180.56 |
| 其它收入(万元) |
0.19 |
0.38 |
0.33 |
0.08 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4026.76 |
4270.95 |
1309.75 |
5601.52 |
1102.93 |
| 管理人报酬(万元) |
164.47 |
326.97 |
159.54 |
309.07 |
155.86 |
| 托管费(万元) |
27.41 |
54.49 |
26.59 |
51.51 |
25.98 |
| 其它费用(万元) |
10.12 |
20.82 |
10.37 |
20.33 |
10.17 |
| 费用合计(万元) |
228.57 |
492.67 |
265.82 |
686.67 |
371.61 |
| 利润总额(万元) |
3798.20 |
3778.28 |
1043.93 |
4914.85 |
731.32 |
| 净利润(万元) |
3798.20 |
3778.28 |
1043.93 |
4914.85 |
731.32 |
