资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 160.29 1.98%
债券 7807.91 96.25%
银行存款和结算备付金 120.44 1.48%
其他资产 23.55 0.29%
资产总值:8112.18万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
潍柴动力 000338 0.97 23.51 0.36%
伟测科技 688372 0.10 12.77 0.20%
南山铝业 600219 2.14 13.12 0.20%
芭田股份 002170 0.99 12.73 0.20%
三一重工 600031 0.66 12.69 0.20%
江淮汽车 600418 0.26 12.01 0.19%
宁德时代 300750 0.03 12.05 0.19%
奥锐特 605116 0.24 7.05 0.11%
金田股份 601609 0.66 6.79 0.10%
万孚生物 300482 0.35 6.42 0.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 2.28%
科学研究和技术服务业 0.00 0.20%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 0.01 0.29 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24工行二级资本债02BC 6.00 616.95 9.52%
24广发银行二级资本债01A 6.00 614.92 9.49%
24江苏银行永续债02 6.00 615.00 9.49%
24民生银行永续债01 6.00 613.55 9.47%
24中信银行永续债01 5.00 519.62 8.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7089.50 109.45%
可转债 718.40 11.09%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%