我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
17.79 |
11.85 |
3.72 |
9.79 |
-1.93 |
| 本期利润(万元) |
37.49 |
22.00 |
2.98 |
10.13 |
-3.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.02 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.86 |
0.00 |
1.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
127.92 |
0.00 |
1.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3265.47 |
3186.25 |
159.37 |
268.90 |
481.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.76 |
0.00 |
1.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.18 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
29.48 |
25.25 |
27.00 |
35.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
8027.52 |
6883.37 |
3112.84 |
5164.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.29 |
371.57 |
382.39 |
721.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
8027.23 |
6511.80 |
2730.46 |
4442.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.42 |
4.35 |
3.26 |
4.92 |
| 应付托管费(万元) |
0.68 |
0.87 |
0.65 |
0.98 |
| 资产总计(万元) |
8092.68 |
7045.71 |
3802.75 |
5557.13 |
| 负债合计(万元) |
1940.48 |
2017.93 |
35.27 |
338.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
6152.20 |
5027.78 |
3767.48 |
5218.98 |
| 未分配利润(万元) |
229.09 |
-2.89 |
17.99 |
-70.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.33 |
4.46 |
1.48 |
70.64 |
| 投资收益(万元) |
159.20 |
138.19 |
116.40 |
-5.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
15.87 |
31.42 |
26.91 |
-12.39 |
| 其它收入(万元) |
14.45 |
7.99 |
6.46 |
0.31 |
| 收入合计(万元) |
190.85 |
182.06 |
151.25 |
53.37 |
| 管理人报酬(万元) |
18.99 |
54.80 |
24.04 |
65.34 |
| 托管费(万元) |
3.80 |
10.96 |
4.81 |
13.07 |
| 其它费用(万元) |
8.39 |
16.38 |
7.92 |
5.69 |
| 费用合计(万元) |
45.18 |
121.97 |
53.08 |
106.93 |
| 利润总额(万元) |
145.66 |
60.09 |
98.17 |
-53.56 |
| 净利润(万元) |
145.66 |
60.09 |
98.17 |
-53.56 |
