财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
75.84 |
23.96 |
99.18 |
22.33 |
36.20 |
| 本期利润(万元) |
171.20 |
29.19 |
47.47 |
13.31 |
24.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.02 |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
0.71 |
| 期末可供分配利润(万元) |
408.40 |
0.00 |
270.45 |
0.00 |
249.40 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3796.38 |
3343.55 |
3350.22 |
3376.58 |
3451.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
5.07 |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
0.71 |
| 累计净值增长率(%) |
14.30 |
0.00 |
8.78 |
0.00 |
8.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
841.39 |
43.21 |
72.18 |
140.75 |
29.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
21194.79 |
12311.14 |
49114.87 |
69033.41 |
8027.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
2765.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
18429.49 |
12311.14 |
49114.87 |
69033.41 |
8027.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.43 |
8.95 |
31.36 |
44.41 |
3.42 |
| 应付托管费(万元) |
2.09 |
1.79 |
6.27 |
8.88 |
0.68 |
| 资产总计(万元) |
25986.13 |
12394.32 |
49355.22 |
71374.73 |
8092.68 |
| 负债合计(万元) |
2575.19 |
3282.56 |
12446.21 |
8122.73 |
1940.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
23410.94 |
9111.76 |
36909.01 |
63252.01 |
6152.20 |
| 未分配利润(万元) |
2848.16 |
677.48 |
2456.54 |
3856.52 |
229.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.77 |
83.62 |
80.63 |
28.56 |
1.33 |
| 投资收益(万元) |
237.22 |
1674.47 |
1179.55 |
632.73 |
159.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
342.37 |
-531.44 |
-330.09 |
513.47 |
15.87 |
| 其它收入(万元) |
0.42 |
15.55 |
11.87 |
43.52 |
14.45 |
| 收入合计(万元) |
584.77 |
1242.20 |
941.96 |
1218.28 |
190.85 |
| 管理人报酬(万元) |
40.55 |
477.99 |
377.18 |
140.88 |
18.99 |
| 托管费(万元) |
8.11 |
95.60 |
75.44 |
28.18 |
3.80 |
| 其它费用(万元) |
7.80 |
23.47 |
12.78 |
16.27 |
8.39 |
| 费用合计(万元) |
75.93 |
841.22 |
650.52 |
244.30 |
45.18 |
| 利润总额(万元) |
508.84 |
400.98 |
291.43 |
973.98 |
145.66 |
| 净利润(万元) |
508.84 |
400.98 |
291.43 |
973.98 |
145.66 |
