资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2765.30 10.64%
债券 18429.49 70.92%
银行存款和结算备付金 1743.85 6.71%
其他资产 3047.48 11.73%
资产总值:25986.13万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯原股份 688521 0.28 104.77 0.45%
国泰海通 601211 5.40 98.28 0.42%
中芯国际 688981 0.63 99.47 0.42%
寒武纪 688256 0.06 95.73 0.41%
微导纳米 688147 0.53 85.02 0.36%
北方华创 002371 0.08 70.76 0.30%
芯源微 688037 0.16 70.60 0.30%
晶合集成 688249 1.09 64.39 0.28%
骄成超声 688392 0.28 63.88 0.27%
广钢气体 688548 1.13 58.74 0.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 8.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.21%
金融业 0.02 0.75%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.50%
采矿业 0.01 0.40%
信息技术 0.01 0.26%
金融 0.01 0.24%
科学研究和技术服务业 0.00 0.12%
工业 0.00 0.06%
建筑业 0.00 0.05%
  • 2026-03-31
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
潍柴动力 000338 0.97 23.51 0.36%
南山铝业 600219 2.14 13.12 0.20%
芭田股份 002170 0.99 12.73 0.20%
伟测科技 688372 0.10 12.77 0.20%
三一重工 600031 0.66 12.69 0.20%
宁德时代 300750 0.03 12.05 0.19%
江淮汽车 600418 0.26 12.01 0.19%
奥锐特 605116 0.24 7.05 0.11%
金田股份 601609 0.66 6.79 0.10%
万孚生物 300482 0.35 6.42 0.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 2.28%
科学研究和技术服务业 0.00 0.20%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开02 19.00 1906.30 8.14%
23农发10 10.00 1077.46 4.60%
24进出11 10.00 1051.27 4.49%
26交行二级资本债01BC 10.00 1008.71 4.31%
26工行二级资本债03BC 10.00 1004.88 4.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16227.46 69.32%
国家债券 1260.75 5.39%
可转债 740.89 3.16%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%