资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9265.75 12.84%
债券 61516.60 85.24%
银行存款和结算备付金 1378.12 1.91%
其他资产 5.08 0.01%
资产总值:72165.55万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.32 323.59 0.56%
长鑫科技 688825 5.61 307.38 0.53%
兴业银行 601166 14.99 270.57 0.47%
格力电器 000651 6.18 236.57 0.41%
中国电信 601728 33.09 207.81 0.36%
潍柴动力 000338 8.24 206.82 0.36%
美的集团 000333 2.53 202.65 0.35%
中国中车 601766 31.17 192.94 0.33%
保利发展 600048 31.52 181.87 0.31%
招商蛇口 001979 23.70 179.65 0.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.55 9.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 1.53%
金融业 0.06 1.06%
房地产业 0.04 0.66%
批发和零售业 0.04 0.65%
采矿业 0.04 0.62%
科学研究和技术服务业 0.02 0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.27%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.27%
消费者非必需品 0.01 0.21%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯原股份 688521 0.28 104.77 0.45%
中芯国际 688981 0.63 99.47 0.42%
国泰海通 601211 5.40 98.28 0.42%
寒武纪 688256 0.06 95.73 0.41%
微导纳米 688147 0.53 85.02 0.36%
芯源微 688037 0.16 70.60 0.30%
北方华创 002371 0.08 70.76 0.30%
晶合集成 688249 1.09 64.39 0.28%
骄成超声 688392 0.28 63.88 0.27%
广钢气体 688548 1.13 58.74 0.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 8.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.21%
金融业 0.02 0.75%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.50%
采矿业 0.01 0.40%
信息技术 0.01 0.26%
金融 0.01 0.24%
科学研究和技术服务业 0.00 0.12%
工业 0.00 0.06%
建筑业 0.00 0.05%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出11 70.00 7594.41 13.09%
26附息国债10 60.00 6061.18 10.45%
25国开15 50.00 4997.23 8.62%
25国开02 31.00 3120.92 5.38%
25工行二级资本债01BC 26.00 2665.59 4.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 48275.00 83.23%
国家债券 8052.02 13.88%
可转债 546.47 0.94%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%