我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 2.31 117.94 43.83 18.89 -29.46
本期利润(万元) 41.08 123.67 38.57 49.96 -46.91
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.04 0.01 0.01 -0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.61 0.00 1.02 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 101.17 0.00 -3.96 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.04 0.00 -0.00 0.00
期末基金资产净值(万元) 22783.37 2965.94 5377.24 4758.88 5764.68
期末基金份额净值(元) 1.05 1.04 1.01 1.00 1.00
本期净值增长率(%) 0.00 3.61 0.00 1.30 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 3.53 0.00 -0.08 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
银行存款(万元) 29.48 25.25 27.00 35.10
交易性金融资产(万元) 8027.52 6883.37 3112.84 5164.26
其中:股票投资(万元) 0.29 371.57 382.39 721.44
其中:债券投资(万元) 8027.23 6511.80 2730.46 4442.82
应付管理人报酬(万元) 3.42 4.35 3.26 4.92
应付托管费(万元) 0.68 0.87 0.65 0.98
资产总计(万元) 8092.68 7045.71 3802.75 5557.13
负债合计(万元) 1940.48 2017.93 35.27 338.15
所有者权益合计(万元) 6152.20 5027.78 3767.48 5218.98
未分配利润(万元) 229.09 -2.89 17.99 -70.63
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
利息收入(万元) 1.33 4.46 1.48 70.64
投资收益(万元) 159.20 138.19 116.40 -5.19
公允价值变动收益(万元) 15.87 31.42 26.91 -12.39
其它收入(万元) 14.45 7.99 6.46 0.31
收入合计(万元) 190.85 182.06 151.25 53.37
管理人报酬(万元) 18.99 54.80 24.04 65.34
托管费(万元) 3.80 10.96 4.81 13.07
其它费用(万元) 8.39 16.38 7.92 5.69
费用合计(万元) 45.18 121.97 53.08 106.93
利润总额(万元) 145.66 60.09 98.17 -53.56
净利润(万元) 145.66 60.09 98.17 -53.56