天风天盈一年定开混合(970023)_资产配置

天风天盈一年定开混合970023TIANFENG TIANYING ONE YEAR REGULAR OPEN HYBRID COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6956.51	63.97%
债券	3078.75	28.31%
银行存款和结算备付金	760.67	7.00%
其他资产	78.08	0.72%

资产总值：10874.01万元报告期：2023-09-30

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
一心堂	002727	23.10	535.69	4.94%
芯碁微装	688630	4.70	309.26	2.85%
口子窖	603589	5.50	284.62	2.63%
三花智控	002050	9.00	267.30	2.47%
洽洽食品	002557	7.86	256.94	2.37%
招商银行	600036	7.00	230.79	2.13%
中国太保	601601	8.00	228.72	2.11%
良信股份	002706	20.00	223.80	2.06%
飞科电器	603868	3.20	222.14	2.05%
洛阳钼业	603993	29.00	171.39	1.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.48	44.33%
批发和零售业	0.06	5.53%
金融业	0.06	5.35%
采矿业	0.03	2.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.50%
医疗保健	0.02	1.44%
信息技术	0.01	1.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.57%
日常消费品	0.00	0.45%

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
苏试试验	300416	28.19	607.75	5.22%
东方雨虹	002271	18.00	490.68	4.22%
航宇科技	688239	6.84	478.55	4.11%
亨通光电	600487	30.00	439.80	3.78%
卧龙电驱	600580	30.00	438.30	3.77%
宁德时代	300750	1.90	434.70	3.74%
益丰药房	603939	11.74	434.38	3.73%
中航重机	600765	15.17	402.16	3.46%
白云机场	600004	26.00	372.84	3.20%
传音控股	688036	2.50	367.50	3.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.67	57.66%
批发和零售业	0.08	6.45%
科学研究和技术服务业	0.06	5.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	3.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.59%
采矿业	0.02	1.38%
信息技术	0.00	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
普莱柯	603566	32.88	934.45	7.56%
银轮股份	002126	40.65	580.08	4.69%
腾讯控股	00700	1.70	574.14	4.64%
卫宁健康	300253	33.00	457.71	3.70%
海康威视	002415	10.60	452.20	3.66%
中兵红箭	000519	18.00	411.12	3.33%
山东黄金	600547	17.00	374.68	3.03%
三七互娱	002555	13.00	369.85	2.99%
益丰药房	603939	6.11	353.28	2.86%
亨通光电	600487	23.00	347.30	2.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.51	40.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	12.80%
采矿业	0.06	4.94%
信息技术	0.06	4.76%
文化、体育和娱乐业	0.04	3.46%
批发和零售业	0.04	2.98%
建筑业	0.02	1.35%
租赁和商务服务业	0.01	0.93%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
普莱柯	603566	41.21	1127.51	9.25%
贵州茅台	600519	0.31	535.37	4.39%
卫星化学	002648	33.00	511.50	4.19%
紫光国微	002049	3.57	470.07	3.85%
三七互娱	002555	21.00	380.10	3.12%
济川药业	600566	13.81	375.91	3.08%
亨通光电	600487	24.00	361.44	2.96%
腾讯控股	00700	1.10	328.19	2.69%
索菲亚	002572	18.00	326.88	2.68%
药石科技	300725	4.00	322.00	2.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.67	54.80%
批发和零售业	0.08	6.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.12%
信息技术	0.03	2.69%
住宿和餐饮业	0.02	1.91%
租赁和商务服务业	0.02	1.29%
金融业	0.02	1.29%

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债05	17.00	1724.10	15.90%
23国债01	10.00	1013.76	9.35%
通22转债	0.52	61.74	0.57%
烽火转债	0.40	49.41	0.46%
拓普转债	0.30	39.69	0.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2737.86	25.25%
可转债	340.89	3.14%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。