我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-495.49 |
-531.92 |
39.41 |
-4460.84 |
-938.64 |
| 本期利润(万元) |
-796.38 |
-558.28 |
168.02 |
-4791.16 |
-2789.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.04 |
0.01 |
-0.17 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.57 |
0.00 |
-18.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2989.31 |
0.00 |
-2457.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10841.04 |
11637.42 |
12363.73 |
12195.70 |
12384.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.75 |
0.80 |
0.85 |
0.84 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.58 |
0.00 |
-16.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-19.61 |
0.00 |
-15.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
154.31 |
2460.75 |
1628.42 |
1130.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
13260.21 |
11507.07 |
39984.99 |
35711.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
8915.93 |
8717.58 |
23392.08 |
17455.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
4344.29 |
2789.49 |
16592.91 |
18256.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.27 |
15.76 |
37.58 |
42.08 |
| 应付托管费(万元) |
0.76 |
0.84 |
2.00 |
2.24 |
| 资产总计(万元) |
15057.95 |
14236.69 |
42041.22 |
37647.73 |
| 负债合计(万元) |
3420.53 |
2040.99 |
10633.74 |
4431.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
11637.42 |
12195.70 |
31407.48 |
33215.98 |
| 未分配利润(万元) |
-2838.43 |
-2280.15 |
-1405.36 |
403.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
10.22 |
27.98 |
12.58 |
207.54 |
| 投资收益(万元) |
-416.78 |
-3969.68 |
-2786.03 |
86.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-26.36 |
-330.31 |
1265.84 |
371.18 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.16 |
| 收入合计(万元) |
-432.92 |
-4272.01 |
-1507.60 |
665.01 |
| 管理人报酬(万元) |
90.93 |
383.04 |
225.95 |
151.55 |
| 托管费(万元) |
4.85 |
20.43 |
12.05 |
8.08 |
| 其它费用(万元) |
8.27 |
18.46 |
10.59 |
10.76 |
| 费用合计(万元) |
125.36 |
519.15 |
300.92 |
262.44 |
| 利润总额(万元) |
-558.28 |
-4791.16 |
-1808.53 |
402.57 |
| 净利润(万元) |
-558.28 |
-4791.16 |
-1808.53 |
402.57 |
