泰信行业精选混合A(290012)_资产配置

泰信行业精选混合A290012THAI INDUSTRY SELECTION FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	69991.29	83.29%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	12884.55	15.33%
其他资产	1156.36	1.38%

资产总值：84032.20万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万达电影	002739	635.53	7683.62	9.31%
光线传媒	300251	881.45	7412.98	8.98%
中国电影	600977	678.83	7304.21	8.85%
华策影视	300133	1114.17	6841.00	8.29%
横店影视	603103	480.33	6647.71	8.05%
慈文传媒	002343	794.97	4133.83	5.01%
华数传媒	000156	626.57	3934.86	4.77%
浙文影业	601599	1156.46	3330.60	4.03%
东方明珠	600637	320.51	1948.70	2.36%
奥飞娱乐	002292	314.59	1881.25	2.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
文化、体育和娱乐业	4.44	53.82%
制造业	1.11	13.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.69	8.34%
采矿业	0.33	3.99%
租赁和商务服务业	0.26	3.11%
批发和零售业	0.17	2.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
光线传媒	300251	1138.95	12163.96	9.75%
万达电影	002739	788.79	12060.68	9.66%
慈文传媒	002343	1389.17	12016.35	9.63%
华策影视	300133	1172.81	11352.80	9.10%
中国电影	600977	811.84	9888.21	7.92%
横店影视	603103	570.75	9040.62	7.24%
浙文影业	601599	1915.00	7296.15	5.85%
华数传媒	000156	694.31	5853.03	4.69%
奥飞娱乐	002292	473.98	3464.80	2.78%
东方明珠	600637	362.68	2611.30	2.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
文化、体育和娱乐业	7.44	59.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.94	15.57%
制造业	1.37	11.01%
租赁和商务服务业	0.59	4.70%
科学研究和技术服务业	0.12	0.94%
教育	0.07	0.52%
房地产业	0.05	0.39%
批发和零售业	0.03	0.28%
金融业	0.00	0.04%
建筑业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万达电影	002739	872.10	11354.68	8.73%
光线传媒	300251	1380.29	11249.35	8.65%
横店影视	603103	548.08	9744.79	7.49%
中国电影	600977	720.64	8820.63	6.78%
浙文影业	601599	1820.54	7737.30	5.95%
华策影视	300133	1172.81	6884.39	5.29%
慈文传媒	002343	970.31	6345.85	4.88%
华数传媒	000156	634.71	4677.81	3.60%
奥飞娱乐	002292	472.53	4134.64	3.18%
众信旅游	002707	506.30	3614.95	2.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
文化、体育和娱乐业	7.25	55.79%
制造业	1.88	14.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.80	13.86%
租赁和商务服务业	0.74	5.72%
科学研究和技术服务业	0.26	2.01%
教育	0.14	1.11%
卫生和社会工作	0.07	0.52%
房地产业	0.06	0.42%
建筑业	0.01	0.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万达电影	002739	591.13	7968.50	9.75%
光线传媒	300251	908.25	7810.93	9.56%
中国电影	600977	446.55	6287.42	7.69%
浙文影业	601599	1791.65	6127.44	7.50%
华策影视	300133	1019.57	5882.92	7.20%
横店影视	603103	328.63	5333.60	6.52%
慈文传媒	002343	730.26	4929.28	6.03%
众信旅游	002707	480.85	3726.55	4.56%
奥飞娱乐	002292	404.25	3262.30	3.99%
欢瑞世纪	000892	622.07	2338.98	2.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
文化、体育和娱乐业	4.55	55.68%
制造业	1.17	14.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.86	10.53%
租赁和商务服务业	0.82	9.97%
金融业	0.08	0.95%
教育	0.05	0.65%
批发和零售业	0.03	0.43%
科学研究和技术服务业	0.03	0.42%
卫生和社会工作	0.02	0.19%
建筑业	0.00	0.06%

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	0.90	91.75	0.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	91.75	0.07%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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