我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3739.41 |
5343.47 |
328.21 |
2661.55 |
338.31 |
| 本期利润(万元) |
3516.88 |
-16.74 |
-3436.23 |
1133.56 |
1821.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.00 |
-0.12 |
0.11 |
0.27 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
5.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
22067.44 |
0.00 |
11964.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
80402.62 |
95792.30 |
65953.91 |
38835.87 |
10620.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.83 |
1.83 |
1.82 |
2.09 |
1.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
35.20 |
0.00 |
34.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
145.70 |
0.00 |
143.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
6756.04 |
3664.01 |
1353.35 |
555.87 |
382.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
122423.75 |
48104.90 |
12853.30 |
7991.65 |
6340.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
122423.75 |
48104.90 |
12853.30 |
7991.65 |
6340.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
132.78 |
52.68 |
11.98 |
7.46 |
6.67 |
| 应付托管费(万元) |
22.13 |
10.97 |
2.50 |
1.55 |
1.39 |
| 资产总计(万元) |
131144.21 |
52461.00 |
14332.52 |
8762.01 |
6854.91 |
| 负债合计(万元) |
1108.71 |
1182.17 |
370.00 |
169.85 |
134.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
130035.50 |
51278.83 |
13962.52 |
8592.16 |
6719.98 |
| 未分配利润(万元) |
58847.65 |
26750.65 |
5308.02 |
3050.28 |
2295.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
36.86 |
9.55 |
5.18 |
2.26 |
5.41 |
| 投资收益(万元) |
6922.53 |
3158.76 |
63.23 |
-220.05 |
332.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-9470.13 |
-3256.73 |
221.61 |
168.84 |
-809.90 |
| 其它收入(万元) |
939.48 |
459.33 |
108.17 |
53.31 |
37.08 |
| 收入合计(万元) |
-1571.27 |
370.90 |
398.18 |
4.37 |
-435.13 |
| 管理人报酬(万元) |
680.01 |
157.61 |
101.64 |
47.09 |
80.32 |
| 托管费(万元) |
123.48 |
32.83 |
21.17 |
9.81 |
16.73 |
| 其它费用(万元) |
22.38 |
9.92 |
15.63 |
7.75 |
15.51 |
| 费用合计(万元) |
838.35 |
203.26 |
138.82 |
64.66 |
182.82 |
| 利润总额(万元) |
-2409.62 |
167.64 |
259.36 |
-60.29 |
-617.95 |
| 净利润(万元) |
-2409.62 |
167.64 |
259.36 |
-60.29 |
-617.95 |
