我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6346.11 93.10%
债券 50.39 0.74%
银行存款和结算备付金 353.10 5.18%
其他资产 66.69 0.98%
资产总值:6816.30万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯动联科 688582 16.00 665.76 9.92%
炬芯科技 688049 24.50 661.75 9.87%
虹软科技 688088 19.50 657.15 9.80%
峰岹科技 688279 4.80 652.75 9.73%
龙迅股份 688486 11.50 649.40 9.68%
索辰科技 688507 11.50 646.30 9.63%
恒玄科技 688608 3.00 637.14 9.50%
福昕软件 688095 9.50 634.98 9.47%
臻镭科技 688270 22.00 608.08 9.07%
金山办公 688111 2.00 532.80 7.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.38 56.25%
制造业 0.26 38.35%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
峰岹科技 688279 5.00 554.50 9.93%
恒玄科技 688608 3.75 548.92 9.83%
虹软科技 688088 19.00 548.34 9.82%
敏芯股份 688286 11.50 547.40 9.80%
龙迅股份 688486 9.50 544.35 9.75%
炬芯科技 688049 24.50 541.94 9.71%
芯动联科 688582 19.00 535.04 9.58%
福昕软件 688095 11.50 526.82 9.44%
裕太微 688515 9.00 522.00 9.35%
索辰科技 688507 7.50 364.50 6.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.31 54.82%
制造业 0.22 38.93%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-03-31
  • 2020-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 0.50 50.39 0.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 50.39 0.75%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%