财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5342.06 |
2795.68 |
5691.22 |
3062.32 |
138.38 |
| 本期利润(万元) |
7582.50 |
-4467.88 |
6793.43 |
7877.29 |
-535.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.45 |
-0.26 |
0.22 |
0.23 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
29.29 |
0.00 |
17.69 |
0.00 |
-1.34 |
| 期末可供分配利润(万元) |
602.45 |
0.00 |
-5369.93 |
0.00 |
-22589.85 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.53 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25092.77 |
21576.22 |
26139.02 |
35521.17 |
52144.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.98 |
1.23 |
1.47 |
1.47 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
34.76 |
0.00 |
42.86 |
0.00 |
18.76 |
| 累计净值增长率(%) |
98.10 |
0.00 |
47.00 |
0.00 |
22.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2016.52 |
2639.46 |
6891.63 |
1710.94 |
367.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
36080.84 |
44696.17 |
112813.07 |
27828.80 |
5233.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
36080.84 |
44696.17 |
112813.07 |
27828.80 |
5233.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.91 |
50.12 |
112.89 |
21.63 |
5.69 |
| 应付托管费(万元) |
6.32 |
8.35 |
18.81 |
3.60 |
0.95 |
| 资产总计(万元) |
38751.65 |
47921.81 |
122403.52 |
30809.04 |
5634.57 |
| 负债合计(万元) |
448.82 |
607.78 |
3019.37 |
1316.27 |
51.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
38302.84 |
47314.03 |
119384.16 |
29492.76 |
5583.30 |
| 未分配利润(万元) |
18906.70 |
15013.82 |
21241.34 |
690.32 |
-3175.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.72 |
18.12 |
9.67 |
2.12 |
0.79 |
| 投资收益(万元) |
9035.38 |
11870.86 |
389.90 |
-230.09 |
-869.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3015.33 |
3816.04 |
-159.29 |
1575.66 |
-1070.38 |
| 其它收入(万元) |
153.98 |
1162.73 |
776.70 |
83.44 |
13.04 |
| 收入合计(万元) |
12209.42 |
16867.75 |
1016.99 |
1431.13 |
-1925.98 |
| 管理人报酬(万元) |
265.11 |
985.02 |
517.74 |
91.94 |
35.16 |
| 托管费(万元) |
44.19 |
164.17 |
86.29 |
15.32 |
5.86 |
| 其它费用(万元) |
9.98 |
25.78 |
9.82 |
14.10 |
7.23 |
| 费用合计(万元) |
328.49 |
1219.13 |
637.57 |
124.22 |
49.11 |
| 利润总额(万元) |
11880.93 |
15648.62 |
379.42 |
1306.91 |
-1975.10 |
| 净利润(万元) |
11880.93 |
15648.62 |
379.42 |
1306.91 |
-1975.10 |
