我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-427.81 |
-635.52 |
-408.35 |
-1280.30 |
-643.24 |
本期利润(万元) |
887.61 |
-1381.87 |
-988.57 |
-1544.98 |
-1361.63 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.23 |
-0.16 |
-0.24 |
-0.23 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-33.06 |
0.00 |
-24.34 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3606.52 |
0.00 |
-2921.77 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.59 |
0.00 |
-0.48 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
4698.57 |
3924.92 |
4412.40 |
5224.67 |
5106.35 |
期末基金份额净值(元) |
0.79 |
0.64 |
0.70 |
0.86 |
0.81 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-25.96 |
0.00 |
-23.70 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-36.10 |
0.00 |
-13.70 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
367.50 |
443.01 |
629.03 |
1552.80 |
1257.45 |
交易性金融资产(万元) |
5233.81 |
7091.44 |
8082.49 |
24019.61 |
21168.44 |
其中:股票投资(万元) |
5233.81 |
7091.44 |
8082.49 |
24019.61 |
21168.44 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
5.69 |
7.64 |
12.10 |
34.43 |
28.69 |
应付托管费(万元) |
0.95 |
1.27 |
2.02 |
5.74 |
4.78 |
资产总计(万元) |
5634.57 |
7593.04 |
9021.74 |
25688.58 |
23125.72 |
负债合计(万元) |
51.27 |
37.62 |
396.43 |
113.69 |
641.39 |
所有者权益合计(万元) |
5583.30 |
7555.42 |
8625.31 |
25574.89 |
22484.32 |
未分配利润(万元) |
-3175.25 |
-1213.57 |
355.67 |
2876.28 |
4020.21 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
0.79 |
4.00 |
2.65 |
8.24 |
5.14 |
投资收益(万元) |
-869.43 |
-1816.20 |
-564.89 |
-10670.37 |
-9342.96 |
公允价值变动收益(万元) |
-1070.38 |
-880.50 |
-611.26 |
-1966.96 |
-1265.04 |
其它收入(万元) |
13.04 |
47.54 |
33.21 |
116.38 |
59.70 |
收入合计(万元) |
-1925.98 |
-2645.16 |
-1140.28 |
-12512.71 |
-10543.17 |
管理人报酬(万元) |
35.16 |
179.32 |
130.56 |
392.80 |
223.29 |
托管费(万元) |
5.86 |
29.89 |
21.76 |
65.47 |
37.22 |
其它费用(万元) |
7.23 |
17.49 |
9.23 |
18.61 |
9.24 |
费用合计(万元) |
49.11 |
232.83 |
166.52 |
493.36 |
279.59 |
利润总额(万元) |
-1975.10 |
-2877.99 |
-1306.80 |
-13006.07 |
-10822.76 |
净利润(万元) |
-1975.10 |
-2877.99 |
-1306.80 |
-13006.07 |
-10822.76 |