资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1609.86 86.67%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 233.71 12.58%
其他资产 13.86 0.75%
资产总值:1857.42万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三环集团 300408 0.72 120.17 6.91%
国瓷材料 300285 1.01 104.21 5.99%
中兴通讯 000063 2.35 85.05 4.89%
锐捷网络 301165 1.03 82.86 4.76%
紫光股份 000938 2.83 81.67 4.70%
盛科通信 688702 0.20 79.05 4.55%
中际旭创 300308 0.06 76.20 4.38%
天孚通信 300394 0.25 75.67 4.35%
风华高科 000636 1.04 75.13 4.32%
浪潮信息 000977 1.01 70.70 4.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 75.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 17.55%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美好医疗 301363 8.77 223.02 9.60%
翔宇医疗 688626 3.93 222.54 9.57%
创新医疗 002173 7.57 188.64 8.12%
三博脑科 301293 2.84 185.22 7.97%
爱朋医疗 300753 6.73 184.94 7.96%
*ST益通 300430 10.43 181.90 7.83%
麦澜德 688273 4.19 157.22 6.76%
东微半导 688261 1.99 135.99 5.85%
伟思医疗 688580 2.62 133.57 5.75%
岩山科技 002195 12.49 112.66 4.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 70.81%
卫生和社会工作 0.04 16.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 4.85%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 3.20 322.76 4.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 322.76 4.50%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%