我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -77.13 -79.91 2.71 -92.84 -15.49
本期利润(万元) -32.78 -103.63 -32.15 -35.81 41.97
加权平均份额本期利润(元) -0.06 -0.32 -0.12 -0.12 0.14
加权平均净值利润率(%) 0.00 -17.18 0.00 -6.10 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 485.65 0.00 232.98 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.77 0.00 0.79 0.00
期末基金资产净值(万元) 1457.23 1115.56 439.34 529.36 597.78
期末基金份额净值(元) 1.77 1.77 1.67 1.79 2.04
本期净值增长率(%) 0.00 -7.03 0.00 -6.25 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 77.10 0.00 78.60 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 63.39 53.63 136.56 65.84 86.02
交易性金融资产(万元) 1053.48 479.09 449.45 575.14 673.07
其中:股票投资(万元) 1053.48 479.09 449.45 575.14 673.07
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 1.23 0.69 0.75 0.73 0.97
应付托管费(万元) 0.20 0.12 0.12 0.12 0.16
资产总计(万元) 1156.72 545.11 587.90 641.31 760.00
负债合计(万元) 41.16 15.74 10.13 5.05 12.52
所有者权益合计(万元) 1115.56 529.36 577.78 636.26 747.49
未分配利润(万元) 485.65 232.98 274.40 322.27 412.46
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 0.22 0.11 0.42 0.10 1.92
投资收益(万元) -71.64 -85.62 -6.98 -35.14 815.13
公允价值变动收益(万元) -23.72 57.03 -94.46 -30.54 -679.05
其它收入(万元) 6.05 0.21 3.86 0.18 2.22
收入合计(万元) -89.10 -28.27 -97.16 -65.39 140.23
管理人报酬(万元) 8.24 4.37 9.34 4.62 34.51
托管费(万元) 1.37 0.73 1.56 0.77 5.75
其它费用(万元) 4.92 2.45 4.86 2.41 13.00
费用合计(万元) 14.53 7.54 15.76 7.80 153.39
利润总额(万元) -103.63 -35.81 -112.92 -73.19 -13.16
净利润(万元) -103.63 -35.81 -112.92 -73.19 -13.16