我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-211.82 |
-327.96 |
-77.13 |
-79.91 |
2.71 |
| 本期利润(万元) |
118.58 |
-289.78 |
-32.78 |
-103.63 |
-32.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.31 |
-0.06 |
-0.32 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-19.94 |
0.00 |
-17.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1939.36 |
0.00 |
485.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5376.30 |
6277.22 |
1457.23 |
1115.56 |
439.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.49 |
1.45 |
1.77 |
1.77 |
1.67 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-18.29 |
0.00 |
-7.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
44.70 |
0.00 |
77.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1844.65 |
63.39 |
53.63 |
136.56 |
65.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
2038.64 |
1053.48 |
479.09 |
449.45 |
575.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
2038.64 |
1053.48 |
479.09 |
449.45 |
575.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.81 |
1.23 |
0.69 |
0.75 |
0.73 |
| 应付托管费(万元) |
0.34 |
0.20 |
0.12 |
0.12 |
0.12 |
| 资产总计(万元) |
6286.55 |
1156.72 |
545.11 |
587.90 |
641.31 |
| 负债合计(万元) |
9.33 |
41.16 |
15.74 |
10.13 |
5.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
6277.22 |
1115.56 |
529.36 |
577.78 |
636.26 |
| 未分配利润(万元) |
1939.36 |
485.65 |
232.98 |
274.40 |
322.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.23 |
0.22 |
0.11 |
0.42 |
0.10 |
| 投资收益(万元) |
-332.28 |
-71.64 |
-85.62 |
-6.98 |
-35.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
38.17 |
-23.72 |
57.03 |
-94.46 |
-30.54 |
| 其它收入(万元) |
13.63 |
6.05 |
0.21 |
3.86 |
0.18 |
| 收入合计(万元) |
-279.26 |
-89.10 |
-28.27 |
-97.16 |
-65.39 |
| 管理人报酬(万元) |
7.02 |
8.24 |
4.37 |
9.34 |
4.62 |
| 托管费(万元) |
1.21 |
1.37 |
0.73 |
1.56 |
0.77 |
| 其它费用(万元) |
2.30 |
4.92 |
2.45 |
4.86 |
2.41 |
| 费用合计(万元) |
10.52 |
14.53 |
7.54 |
15.76 |
7.80 |
| 利润总额(万元) |
-289.78 |
-103.63 |
-35.81 |
-112.92 |
-73.19 |
| 净利润(万元) |
-289.78 |
-103.63 |
-35.81 |
-112.92 |
-73.19 |
