财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-395.69 |
-61.18 |
571.89 |
123.75 |
486.78 |
| 本期利润(万元) |
-230.87 |
-197.85 |
474.66 |
74.31 |
440.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.43 |
-0.36 |
0.18 |
0.06 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-33.93 |
0.00 |
11.72 |
0.00 |
6.32 |
| 期末可供分配利润(万元) |
30.85 |
0.00 |
141.91 |
0.00 |
1614.65 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
0.61 |
| 期末基金资产净值(万元) |
616.15 |
572.19 |
477.20 |
428.98 |
4271.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.17 |
1.42 |
1.56 |
1.61 |
| 本期净值增长率(%) |
-22.46 |
0.00 |
-5.75 |
0.00 |
6.49 |
| 累计净值增长率(%) |
10.36 |
0.00 |
42.32 |
0.00 |
60.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
232.80 |
36.42 |
1124.93 |
128.80 |
1844.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
1609.86 |
441.86 |
3355.37 |
6870.28 |
2038.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
1609.86 |
441.86 |
3355.37 |
6547.79 |
2038.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
322.48 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.76 |
0.20 |
2.69 |
2.73 |
1.81 |
| 应付托管费(万元) |
0.15 |
0.04 |
0.54 |
0.55 |
0.34 |
| 资产总计(万元) |
1857.42 |
497.79 |
4527.84 |
7026.87 |
6286.55 |
| 负债合计(万元) |
118.24 |
16.46 |
256.13 |
9.04 |
9.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
1739.18 |
481.33 |
4271.71 |
7017.82 |
6277.22 |
| 未分配利润(万元) |
160.71 |
143.14 |
1614.65 |
2369.29 |
1939.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.44 |
3.74 |
3.10 |
11.10 |
1.23 |
| 投资收益(万元) |
-1360.13 |
594.14 |
507.29 |
-304.93 |
-332.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
148.10 |
-97.10 |
-45.85 |
200.91 |
38.17 |
| 其它收入(万元) |
35.67 |
7.72 |
3.80 |
18.53 |
13.63 |
| 收入合计(万元) |
-1175.92 |
508.50 |
468.34 |
-74.39 |
-279.26 |
| 管理人报酬(万元) |
6.57 |
20.51 |
17.27 |
21.19 |
7.02 |
| 托管费(万元) |
1.31 |
4.10 |
3.45 |
4.04 |
1.21 |
| 其它费用(万元) |
0.10 |
9.18 |
6.68 |
3.19 |
2.30 |
| 费用合计(万元) |
12.86 |
33.80 |
27.41 |
28.45 |
10.52 |
| 利润总额(万元) |
-1188.78 |
474.70 |
440.93 |
-102.84 |
-289.78 |
| 净利润(万元) |
-1188.78 |
474.70 |
440.93 |
-102.84 |
-289.78 |
