资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8940.67 90.90%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 867.51 8.82%
其他资产 27.41 0.28%
资产总值:9835.58万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 5.49 918.70 9.41%
世纪华通 002602 62.46 861.95 8.83%
巨人网络 002558 32.14 723.15 7.41%
康龙化成 300759 14.13 635.43 6.51%
恺英网络 002517 38.82 621.51 6.37%
三七互娱 002555 27.26 468.87 4.80%
鸿合科技 002955 12.95 458.82 4.70%
金马游乐 300756 16.13 453.74 4.65%
吉比特 603444 1.32 448.39 4.59%
众生药业 002317 16.36 393.13 4.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.38 39.02%
制造业 0.30 30.79%
科学研究和技术服务业 0.20 20.94%
租赁和商务服务业 0.01 0.84%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中控技术 688777 9.62 1130.10 8.87%
世纪华通 002602 73.93 1042.41 8.19%
巨人网络 002558 35.64 982.24 7.71%
恺英网络 002517 51.16 831.35 6.53%
三七互娱 002555 42.22 796.69 6.26%
晶华新材 603683 25.71 792.38 6.22%
澜起科技 688008 2.55 789.19 6.20%
安联锐视 301042 11.40 760.11 5.97%
完美世界 002624 61.12 759.11 5.96%
吉比特 603444 1.79 641.57 5.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.66 51.98%
制造业 0.53 41.97%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 0.90 91.75 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 91.75 0.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%