资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15577.22 86.01%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2437.13 13.46%
其他资产 95.62 0.53%
资产总值:18109.96万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华达科技 603358 34.22 1728.11 9.84%
巨人网络 002558 37.37 1617.75 9.21%
恺英网络 002517 71.90 1572.45 8.95%
世纪华通 002602 73.93 1261.25 7.18%
立讯精密 002475 19.12 1084.30 6.17%
完美世界 002624 62.44 1023.39 5.83%
三七互娱 002555 42.22 996.39 5.67%
吉比特 603444 2.02 856.18 4.88%
神州泰岳 300002 67.11 773.11 4.40%
易点天下 301171 18.35 743.17 4.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.98 56.00%
制造业 0.49 27.79%
文化、体育和娱乐业 0.05 2.76%
批发和零售业 0.03 1.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.21%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
巨人网络 002558 44.37 2004.64 9.01%
华达科技 603358 39.60 1684.98 7.58%
恺英网络 002517 54.41 1527.83 6.87%
昆仑万维 300418 30.78 1495.60 6.72%
宇晶股份 002943 39.11 1413.83 6.36%
吉比特 603444 2.21 1255.28 5.64%
完美世界 002624 62.44 1196.35 5.38%
电魂网络 603258 56.78 1195.22 5.37%
神州泰岳 300002 83.14 1186.41 5.33%
舒泰神 300204 31.09 1088.46 4.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.09 49.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.99 44.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.14%
批发和零售业 0.00 0.06%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 0.90 91.75 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 91.75 0.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%