财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-141.40 |
79.38 |
771.24 |
509.52 |
281.87 |
| 本期利润(万元) |
-292.05 |
-270.33 |
734.33 |
463.87 |
775.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.13 |
-0.14 |
0.20 |
0.17 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-8.90 |
0.00 |
13.01 |
0.00 |
10.80 |
| 期末可供分配利润(万元) |
176.17 |
0.00 |
273.05 |
0.00 |
-154.69 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3202.30 |
3010.08 |
3433.57 |
4026.53 |
5729.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.41 |
1.41 |
1.57 |
1.81 |
1.66 |
| 本期净值增长率(%) |
-10.17 |
0.00 |
6.64 |
0.00 |
12.26 |
| 累计净值增长率(%) |
78.74 |
0.00 |
98.97 |
0.00 |
109.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
816.86 |
2400.80 |
2351.37 |
5618.20 |
12876.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
11966.35 |
15577.22 |
27707.47 |
32940.81 |
69991.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
11966.35 |
15577.22 |
27707.47 |
32940.81 |
69991.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.36 |
18.19 |
29.78 |
48.70 |
89.18 |
| 应付托管费(万元) |
2.06 |
3.03 |
4.96 |
8.12 |
14.86 |
| 资产总计(万元) |
12829.74 |
18109.96 |
30237.12 |
38777.99 |
84032.20 |
| 负债合计(万元) |
94.60 |
549.68 |
743.87 |
308.09 |
1466.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
12735.14 |
17560.29 |
29493.25 |
38469.90 |
82565.74 |
| 未分配利润(万元) |
3756.36 |
6441.72 |
11743.72 |
12467.86 |
24914.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.56 |
22.53 |
15.18 |
60.03 |
32.10 |
| 投资收益(万元) |
-309.82 |
4515.76 |
1662.79 |
-29039.85 |
-18840.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-901.15 |
-785.44 |
2213.92 |
10234.52 |
-3784.99 |
| 其它收入(万元) |
21.96 |
68.79 |
45.24 |
663.26 |
532.86 |
| 收入合计(万元) |
-1180.45 |
3821.64 |
3937.13 |
-18082.03 |
-22060.73 |
| 管理人报酬(万元) |
90.11 |
330.92 |
191.91 |
1038.26 |
652.61 |
| 托管费(万元) |
15.02 |
55.15 |
31.99 |
173.04 |
108.77 |
| 其它费用(万元) |
9.58 |
21.20 |
10.56 |
24.09 |
14.43 |
| 费用合计(万元) |
116.35 |
412.97 |
238.04 |
1260.69 |
792.17 |
| 利润总额(万元) |
-1296.80 |
3408.67 |
3699.10 |
-19342.72 |
-22852.90 |
| 净利润(万元) |
-1296.80 |
3408.67 |
3699.10 |
-19342.72 |
-22852.90 |
