泰信行业精选混合C(002583)_财务情况

泰信行业精选混合C002583THAI INDUSTRY SELECTION FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	-4551.16	-6147.04	-1210.98	1717.04	94.07
本期利润(万元)	1170.09	-9206.71	254.90	-2392.89	-993.26
加权平均份额本期利润(元)	0.07	-0.46	0.01	-0.37	-0.13
加权平均净值利润率(%)	0.00	-27.89	0.00	-18.74	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	641.30	0.00	7846.46	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.03	0.00	0.42	0.00
期末基金资产净值(万元)	22916.10	27850.04	44407.14	34243.19	15793.07
期末基金份额净值(元)	1.54	1.43	1.83	1.82	1.82
本期净值增长率(%)	0.00	-17.73	0.00	34.93	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	80.76	0.00	119.71	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	12876.76	6756.04	3664.01	1353.35	555.87
交易性金融资产(万元)	69991.29	122423.75	48104.90	12853.30	7991.65
其中：股票投资(万元)	69991.29	122423.75	48104.90	12853.30	7991.65
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	89.18	132.78	52.68	11.98	7.46
应付托管费(万元)	14.86	22.13	10.97	2.50	1.55
资产总计(万元)	84032.20	131144.21	52461.00	14332.52	8762.01
负债合计(万元)	1466.45	1108.71	1182.17	370.00	169.85
所有者权益合计(万元)	82565.74	130035.50	51278.83	13962.52	8592.16
未分配利润(万元)	24914.76	58847.65	26750.65	5308.02	3050.28

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	32.10	36.86	9.55	5.18	2.26
投资收益(万元)	-18840.71	6922.53	3158.76	63.23	-220.05
公允价值变动收益(万元)	-3784.99	-9470.13	-3256.73	221.61	168.84
其它收入(万元)	532.86	939.48	459.33	108.17	53.31
收入合计(万元)	-22060.73	-1571.27	370.90	398.18	4.37
管理人报酬(万元)	652.61	680.01	157.61	101.64	47.09
托管费(万元)	108.77	123.48	32.83	21.17	9.81
其它费用(万元)	14.43	22.38	9.92	15.63	7.75
费用合计(万元)	792.17	838.35	203.26	138.82	64.66
利润总额(万元)	-22852.90	-2409.62	167.64	259.36	-60.29
净利润(万元)	-22852.90	-2409.62	167.64	259.36	-60.29

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