资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6170.38 91.53%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 500.59 7.43%
其他资产 70.29 1.04%
资产总值:6741.27万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.52 654.48 9.92%
东航物流 601156 35.40 651.01 9.87%
国药股份 600511 13.37 348.96 5.29%
新和成 002001 12.91 335.01 5.08%
广信股份 603599 32.17 331.35 5.02%
河钢资源 000923 20.45 321.68 4.88%
新乡化纤 000949 49.01 315.62 4.78%
顺丰控股 002352 8.89 272.66 4.13%
京沪高铁 601816 54.34 258.66 3.92%
唐山港 601000 54.05 249.71 3.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 60.12%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 21.71%
批发和零售业 0.04 6.28%
采矿业 0.03 4.88%
教育 0.00 0.43%
房地产业 0.00 0.12%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东航物流 601156 43.12 695.09 9.93%
国药股份 600511 26.16 681.21 9.73%
贵州茅台 600519 0.57 675.73 9.65%
恒逸石化 000703 46.00 624.22 8.91%
卫星化学 002648 22.58 530.40 7.57%
万华化学 600309 7.17 490.50 7.00%
格力电器 000651 9.55 358.12 5.11%
新和成 002001 12.48 354.67 5.06%
京沪高铁 601816 77.14 349.44 4.99%
唐山港 601000 61.38 254.73 3.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 57.12%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 20.36%
批发和零售业 0.07 10.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 2.71%
采矿业 0.01 1.19%