我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 33662.82 88.08%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4529.28 11.85%
其他资产 25.50 0.07%
资产总值:38217.60万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 2.50 3668.47 9.74%
山西焦化 600740 823.50 3228.12 8.57%
五粮液 000858 24.50 3136.98 8.33%
分众传媒 002027 430.00 2605.80 6.92%
华鲁恒升 600426 85.01 2264.56 6.01%
聚胶股份 301283 78.00 2212.86 5.88%
马应龙 600993 75.00 2000.25 5.31%
盐湖股份 000792 108.00 1884.60 5.00%
新媒股份 300770 52.00 1735.76 4.61%
洽洽食品 002557 46.00 1296.74 3.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.67 70.94%
租赁和商务服务业 0.26 6.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24 6.49%
金融业 0.12 3.09%
批发和零售业 0.05 1.37%
卫生和社会工作 0.02 0.57%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 2.70 4597.83 9.86%
马应龙 600993 148.50 3296.70 7.07%
五粮液 000858 19.00 2916.69 6.25%
华鲁恒升 600426 107.00 2799.02 6.00%
分众传媒 002027 428.50 2793.82 5.99%
山西焦化 600740 489.00 2332.53 5.00%
广信股份 603599 140.00 2044.00 4.38%
聚胶股份 301283 62.15 1860.77 3.99%
盐湖股份 000792 100.00 1604.00 3.44%
洽洽食品 002557 41.00 1501.42 3.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.77 80.88%
租赁和商务服务业 0.28 5.99%
科学研究和技术服务业 0.13 2.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 1.86%
金融业 0.06 1.31%
批发和零售业 0.02 0.50%
五大重仓债券
  • 2021-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
盛虹转债 0.67 67.42 0.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 67.42 0.49%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%