我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 32362.05 90.18%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2614.63 7.29%
其他资产 909.95 2.54%
资产总值:35886.63万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.92 3356.16 9.48%
分众传媒 002027 300.00 2121.00 5.99%
五粮液 000858 11.00 1787.61 5.05%
山西焦化 600740 400.00 1776.00 5.01%
马应龙 600993 60.00 1636.80 4.62%
盐湖股份 000792 85.00 1577.60 4.45%
聚胶股份 301283 46.51 1308.25 3.69%
宁德时代 300750 5.00 1259.45 3.56%
新媒股份 300770 27.00 1107.00 3.13%
广信股份 603599 85.00 1083.75 3.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.35 66.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.34 9.51%
租赁和商务服务业 0.21 5.99%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 2.57%
批发和零售业 0.09 2.44%
科学研究和技术服务业 0.07 1.91%
金融业 0.05 1.42%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 1.08%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 2.50 3668.47 9.74%
山西焦化 600740 823.50 3228.12 8.57%
五粮液 000858 24.50 3136.98 8.33%
分众传媒 002027 430.00 2605.80 6.92%
华鲁恒升 600426 85.01 2264.56 6.01%
聚胶股份 301283 78.00 2212.86 5.88%
马应龙 600993 75.00 2000.25 5.31%
盐湖股份 000792 108.00 1884.60 5.00%
新媒股份 300770 52.00 1735.76 4.61%
洽洽食品 002557 46.00 1296.74 3.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.67 70.94%
租赁和商务服务业 0.26 6.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24 6.49%
金融业 0.12 3.09%
批发和零售业 0.05 1.37%
卫生和社会工作 0.02 0.57%
五大重仓债券
  • 2021-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
盛虹转债 0.67 67.42 0.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 67.42 0.49%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%